SOGECA
Dépôt
| Dénomination | SOGECA |
| Siren | 308895770 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62169 |
| Numéro de Gestion | 1977B00927 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 9 438.00 | 9 438.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 431.00 | 1 134 686.00 | 40 745.00 | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 42 417 591.00 | 4 082 670.00 | 38 334 921.00 | 35 182 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 8 030.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 9 056 014.00 | 5 280 835.00 | 3 775 179.00 | 3 364 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356 195.00 | 3 808 812.00 | 1 547 383.00 | 1 352 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 340 820.00 | 15 052 649.00 | 6 288 171.00 | 4 602 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 447.00 | 384 447.00 | 872 324.00 | |
CU Autres participations | 8 795 385.00 | 8 795 385.00 | 395 459.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 041.00 | 22 041.00 | 2 130.00 | |
BF Prêts | 25 857.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 954 669.00 | 954 669.00 | 886 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 529 461.00 | 29 381 520.00 | 60 147 941.00 | 46 695 841.00 |
BT Marchandises | 4 706 271.00 | 686 229.00 | 4 020 042.00 | 6 652 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202 869.00 | 1 202 869.00 | 6 438 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 859 567.00 | 821 819.00 | 10 037 748.00 | 7 696 871.00 |
BZ Autres créances | 8 469 833.00 | 8 469 833.00 | 17 640 380.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
CF Disponibilités | 6 188 916.00 | 6 188 916.00 | 4 486 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 288 139.00 | 3 288 139.00 | 2 873 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 715 656.00 | 1 508 048.00 | 33 207 608.00 | 45 788 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 245 117.00 | 30 889 568.00 | 93 355 549.00 | 92 484 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 900.00 | 145 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 999 554.00 | 17 999 554.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 590.00 | 14 590.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 595 417.00 | -5 895 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475 348.00 | -700 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 039 976.00 | 11 564 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 464 218.00 | 113 374.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 128 122.00 | 966 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 592 340.00 | 1 079 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 125.00 | 19 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 183 668.00 | 42 207 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 478 217.00 | 1 740 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 625 305.00 | 21 987 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 773 418.00 | 6 373 682.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151 444.00 | 1 392 985.00 | ||
EA Autres dettes | 252 045.00 | 379 632.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 245 011.00 | 5 738 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 723 234.00 | 79 840 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 355 549.00 | 92 484 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 162 506.00 | 34 053 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 112 513 001.00 | 17 218.00 | 112 530 219.00 | 102 274 811.00 |
FG Production vendue services | 288 001.00 | 288 001.00 | 232 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 801 002.00 | 17 218.00 | 112 818 220.00 | 102 506 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | 76 822.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 034.00 | 2 436 173.00 | ||
FQ Autres produits | 138 785.00 | 165 680.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 157 039.00 | 105 185 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 096 762.00 | 45 333 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 011 004.00 | -1 259 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 578.00 | 69 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 654 664.00 | 26 755 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021 422.00 | 1 555 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 944 816.00 | 21 697 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 836 316.00 | 8 004 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 766 890.00 | 2 359 160.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 102.00 | 824 418.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 619 359.00 | 227 051.00 | ||
GE Autres charges | 582 447.00 | 576 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 241 359.00 | 106 143 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 915 680.00 | -957 726.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 212 539.00 | 234 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -156.00 | 3 075.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 631.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213 628.00 | 237 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 515 317.00 | 644 360.00 | ||
GS Différences négatives de change | 162.00 | 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 515 479.00 | 644 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -301 851.00 | -407 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 613 829.00 | -1 365 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 769.00 | 2 921.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 402.00 | 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 58.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | -1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115.00 | 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111.00 | 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | -700.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 985.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 784.00 | 18 486.00 | 33 184.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 2 750.00 | 2 479 126.00 | 1 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 745 651.00 | 27 663 901.00 | 24 808 761.00 | 252 988 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 464 218.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 128 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 568.00 | 1 592 340.00 | 110 873.00 | 1 592 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 826 670.00 | 256 000.00 | 4 082 670.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 006 085.00 | 213 842.00 | 534 600.00 | 686 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 645 207.00 | 909 102.00 | 971 560.00 | 5 590 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724 775.00 | 2 501 442.00 | 1 082 433.00 | 7 183 058.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 954 669.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 859 567.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 132 240.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 713.00 | |||
VB T. V. A. | 1 455 659.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 835 441.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 288 139.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775 076.00 | 18 119 846.00 | 6 655 230.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 125.00 | 14 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 125.00 | 14 125.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 625 305.00 | 14 625 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367 921.00 | 4 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945 296.00 | 3 945 296.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 252 626.00 | 252 626.00 | ||
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 920.00 | 206 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151 444.00 | 2 151 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 182 754.00 | 41 182 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730 262.00 | 3 730 262.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 245 011.00 | 1 867 952.00 | 4 377 059.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 723 234.00 | 31 162 506.00 | 4 377 059.00 | 41 183 669.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 669.00 | 629.00 | ||