PROMOSTIM
Dépôt
| Dénomination | PROMOSTIM |
| Siren | 308896364 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10051 |
| Numéro de Gestion | 2001B04470 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 326 584.00 | 312 292.00 | 14 292.00 | 19 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 425.00 | 35 752.00 | 2 673.00 | 4 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 8 642.00 | 3 358.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 822.00 | 554 256.00 | 78 566.00 | 69 438.00 |
CU Autres participations | 3 336 614.00 | 1 261 932.00 | 2 074 682.00 | 2 224 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 623.00 | 86 623.00 | 73 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 433 068.00 | 2 172 873.00 | 2 260 194.00 | 2 398 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 827.00 | 800.00 | 2 588 027.00 | 2 244 130.00 |
BZ Autres créances | 1 566 237.00 | 1 566 237.00 | 1 501 024.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 804 675.00 | 2 804 675.00 | 2 352 403.00 | |
CF Disponibilités | 611 463.00 | 611 463.00 | 702 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 819.00 | 53 819.00 | 49 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 625 022.00 | 800.00 | 7 624 222.00 | 6 850 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 089.00 | 2 173 673.00 | 9 884 416.00 | 9 249 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 744 258.00 | 487 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 569.00 | 256 563.00 | ||
DK Provisions réglementées | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 545 827.00 | 1 071 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222.00 | 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 529.00 | 7 425 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 714 731.00 | 708 244.00 | ||
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 338 589.00 | 8 133 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 416.00 | 9 249 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 127 382.00 | 8 164 127.00 | 8 127 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 382.00 | 8 164 127.00 | 8 127 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 263.00 | 18 767.00 | ||
FQ Autres produits | 313.00 | 35 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 259 703.00 | 8 181 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 635 666.00 | 5 896 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 455 801.00 | 617 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 151.00 | 47 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 988.00 | 673 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 261.00 | 338 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 973.00 | 51 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160.00 | |||
GE Autres charges | 41 179.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 576 597.00 | 7 625 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 683 105.00 | 556 146.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 900.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 345.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 149 976.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 282.00 | 37 624.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179 258.00 | 37 624.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 462.00 | 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 462.00 | 150 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 796.00 | -112 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 701 557.00 | 452 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 7 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 393.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 4 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243.00 | 2 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 745.00 | 197 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 211.00 | 8 234 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 642.00 | 7 978 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 569.00 | 256 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 084.00 | 8 500.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 242.00 | 34 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 439.00 | 12 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 886.00 | 55 573.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 584.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | 50 425.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 694.00 | 632 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 423 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 391.00 | 4 433 068.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 979.00 | 13 313.00 | 312 292.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 577.00 | 5 513.00 | 697.00 | 44 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 804.00 | 25 146.00 | 14 694.00 | 554 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 360.00 | 43 973.00 | 15 391.00 | 910 941.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 151 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 261 932.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 261 932.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 466.00 | 4 666.00 | 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 398.00 | 150 000.00 | 4 666.00 | 2 524 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 398.00 | 150 000.00 | 48 666.00 | 2 675 664.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 623.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 587 870.00 | |||
VB T. V. A. | 1 321 782.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 773.00 | |||
VC Groupe et associés | 215 120.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 506.00 | 4 208 883.00 | 86 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 529.00 | 7 621 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 114.00 | 115 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 539.00 | 112 539.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | 15 899.00 | ||
VW T.V.A. | 431 119.00 | 431 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 061.00 | 40 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 589.00 | 8 338 589.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||