SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE. |
| Siren | 309000982 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2178 |
| Numéro de Gestion | 1976B00279 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77470 POINCY |
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 136.00 | 93 632.00 | 16 504.00 | |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | 541 194.00 | ||
AP Constructions | 31 653.00 | 29 239.00 | 2 414.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 161.00 | 31 194.00 | 967.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 943.00 | 252 476.00 | 26 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 717.00 | 131 717.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 125 804.00 | 406 541.00 | 719 263.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 611.00 | 84 611.00 | ||
BT Marchandises | 27 932.00 | 27 932.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 107.00 | 12 107.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 744.00 | 24 283.00 | 1 432 461.00 | |
BZ Autres créances | 423 402.00 | 423 402.00 | ||
CF Disponibilités | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 662.00 | 24 662.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 031 471.00 | 24 283.00 | 2 007 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 274.00 | 430 824.00 | 2 726 451.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 131 717.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 371.00 | |||
DG Autres réserves | 1 551.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 681 059.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 653.00 | |||
DL TOTAL (I) | -538 484.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 147.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 147.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 224.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 955.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 387.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | |||
EA Autres dettes | 681 481.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 253 788.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 451.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 775.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 224.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201.00 | 201.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
FG Production vendue services | 6 071 899.00 | 6 071 899.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 863.00 | 6 073 863.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 124 979.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 511.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 226 360.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 314.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 235 028.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 237.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 394 859.00 | |||
FZ Charges sociales | 365 380.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 767.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 147.00 | |||
GE Autres charges | 1 389.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 149 368.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 992.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 080.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 080.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 898.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 898.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 818.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 174.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 158.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 158.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 599.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 945.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 653.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 738.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 511.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 389.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 261.00 | 3 069.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 557.00 | 18 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 582.00 | 603 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 399.00 | 624 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 098.00 | 342 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 603 431.00 | 131 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 530.00 | 1 125 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 710.00 | 1 921.00 | 93 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 162.00 | 12 846.00 | 9 098.00 | 312 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 872.00 | 14 767.00 | 9 098.00 | 406 541.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 147.00 | 11 147.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 283.00 | 24 283.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 283.00 | 24 283.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 283.00 | 11 147.00 | 35 430.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 717.00 | 131 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 890.00 | 27 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 428 854.00 | 1 428 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | 25 741.00 | ||
VB T. V. A. | 170 342.00 | 170 342.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | ||
VP Divers | 61 277.00 | 61 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 367.00 | 80 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 594.00 | 75 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 662.00 | 24 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 524.00 | 2 036 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 224.00 | 69 224.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 955.00 | 1 210 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 975.00 | 319 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 016.00 | 591 016.00 | ||
VW T.V.A. | 325 646.00 | 325 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 209.00 | 143 209.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 481.00 | 681 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 247.00 | 3 348 775.00 | 473.00 | |