CLUBHOTEL MULTIVACANCES
Dépôt
| Dénomination | CLUBHOTEL MULTIVACANCES |
| Siren | 309020402 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30949 |
| Numéro de Gestion | 2001B05664 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 075.00 | 196 075.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 505.00 | 31 505.00 | 18 800.00 | |
AN Terrains | 8 154.00 | 8 154.00 | 8 154.00 | |
AP Constructions | 2 647.00 | 2 647.00 | ||
CU Autres participations | 50 095.00 | 44 000.00 | 6 095.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 304.00 | 147 304.00 | 147 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 435 780.00 | 242 722.00 | 193 058.00 | 180 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BT Marchandises | 15 700.00 | 3 640.00 | 12 060.00 | 14 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 498.00 | 2 040 498.00 | 4 128 432.00 | |
BZ Autres créances | 2 109 082.00 | 118 447.00 | 1 990 635.00 | 1 067 689.00 |
CF Disponibilités | 122 639.00 | 122 639.00 | 106 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | 32 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 291 473.00 | 122 087.00 | 4 169 386.00 | 5 350 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 253.00 | 364 809.00 | 4 362 444.00 | 5 531 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DH Report à nouveau | 616 015.00 | 528 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 134.00 | 1 452 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 134 016.00 | 2 228 882.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 389 653.00 | 338 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 389 653.00 | 338 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 336.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 925.00 | 911 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 760.00 | 38 348.00 | ||
EA Autres dettes | 1 119 378.00 | 1 943 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 712.00 | 32 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 838 776.00 | 2 963 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 444.00 | 5 531 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
FG Production vendue services | 5 718 630.00 | 53 445.00 | 5 772 074.00 | 6 258 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 130.00 | 53 445.00 | 5 774 574.00 | 6 258 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700.00 | |||
FQ Autres produits | 7 027.00 | 23 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 782 301.00 | 6 282 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201.00 | 444.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 800.00 | 1 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 792 234.00 | 4 006 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 111.00 | 41 331.00 | ||
FZ Charges sociales | -21 820.00 | -18 285.00 | ||
GE Autres charges | 57 360.00 | 47 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 829 664.00 | 4 078 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 952 637.00 | 2 203 975.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | 50.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 444.00 | 30 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 456.00 | 30 480.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 600.00 | 41 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 600.00 | 41 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 144.00 | -10 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 938 493.00 | 2 193 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 668 352.00 | 739 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 757.00 | 6 312 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 624.00 | 4 860 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 134.00 | 1 452 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 875.00 | 12 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 594.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 869.00 | 12 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 794.00 | 10 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 794.00 | 435 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 075.00 | 196 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 440.00 | 114 794.00 | 2 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 516.00 | 114 794.00 | 198 722.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 389 653.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 632.00 | 51 021.00 | 389 653.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 340.00 | 700.00 | 3 640.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 868.00 | 4 579.00 | 118 447.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 208.00 | 4 579.00 | 700.00 | 166 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 840.00 | 55 600.00 | 700.00 | 555 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 700.00 | |||
UG ‐ Financières | 55 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 147 304.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 040 498.00 | |||
VB T. V. A. | 1 206.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 034.00 | |||
VP Divers | 46 694.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 742 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 438.00 | 4 152 134.00 | 147 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 925.00 | 596 925.00 | ||
VW T.V.A. | 63 153.00 | 63 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 607.00 | 26 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 378.00 | 1 119 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 712.00 | 32 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 776.00 | 1 838 776.00 | ||