TRANSPORTS DELQUIGNIES S.A.
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DELQUIGNIES S.A. |
| Siren | 309097251 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2196 |
| Numéro de Gestion | 1976B00147 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | 71 651.00 | |
AN Terrains | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
AP Constructions | 34 340.00 | 16 618.00 | 17 722.00 | 21 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 969.00 | 90 853.00 | 1 115.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 651.00 | 1 330 604.00 | 683 048.00 | 532 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | 6 630.00 | 5 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 223 269.00 | 1 443 103.00 | 780 166.00 | 634 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 238.00 | 114 238.00 | 95 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 580.00 | 1 368 580.00 | 1 670 304.00 | |
BZ Autres créances | 248 175.00 | 248 175.00 | 242 484.00 | |
CF Disponibilités | 314 829.00 | 314 829.00 | 159 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | 9 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 059 289.00 | 2 059 289.00 | 2 177 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 557.00 | 1 443 103.00 | 2 839 454.00 | 2 812 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 630.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
DG Autres réserves | 233 893.00 | 233 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 353.00 | 7 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 290 254.00 | 283 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 183.00 | 330 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 825.00 | 1 771 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 193.00 | 426 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 549 200.00 | 2 528 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 454.00 | 2 812 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 047.00 | 2 354 254.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 166.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 986 657.00 | 986 657.00 | 880 063.00 | |
FD Production vendue biens | 144.00 | 144.00 | ||
FG Production vendue services | 7 361 055.00 | 7 361 055.00 | 7 795 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 856.00 | 8 347 856.00 | 8 675 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 970.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 363.00 | 52 797.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 1 902.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 569 229.00 | 8 733 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 064.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 783 861.00 | 1 621 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 427.00 | -8 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 130 257.00 | 5 868 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 178.00 | 105 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 955 470.00 | 932 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 412.00 | 261 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 982.00 | 269 488.00 | ||
GE Autres charges | 23 235.00 | 6 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 606 031.00 | 9 057 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 802.00 | -323 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 106.00 | 4 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 106.00 | 4 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 106.00 | -4 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 908.00 | -327 937.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 699.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 800.00 | 263 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 800.00 | 378 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 089.00 | 9 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 449.00 | 33 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 538.00 | 42 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 262.00 | 335 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 659 029.00 | 9 112 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 644 675.00 | 9 104 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 353.00 | 7 744.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 568.00 | 417 803.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 445.00 | 52 797.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 935.00 | 507 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 716.00 | 508 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 105.00 | 2 144 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 105.00 | 2 223 269.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 777.00 | 351 982.00 | 102 656.00 | 1 443 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 777.00 | 351 982.00 | 102 656.00 | 1 443 103.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 12 919.00 | 12 919.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 919.00 | 12 919.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | 12 919.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 919.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | 6 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 368 580.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | |||
VB T. V. A. | 104 953.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 241.00 | |||
VP Divers | 73 576.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 762.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 851.00 | 1 636 851.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 811.00 | 263 658.00 | 283 153.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 825.00 | 1 601 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 445.00 | 83 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 458.00 | 96 458.00 | ||
VW T.V.A. | 197 204.00 | 197 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 085.00 | 23 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 200.00 | 2 266 047.00 | 283 153.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 888.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 218 102.00 | 3 591 331.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 612.00 | 73 333.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 973.00 | 643 895.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 121.00 | 9 515.00 | ||
ST Autres comptes | 1 488 448.00 | 1 549 973.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 130 257.00 | 5 868 048.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 48 977.00 | 51 660.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 201.00 | 54 131.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 178.00 | 105 791.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 838.00 | 1 345 913.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437 315.00 | 1 371 299.00 | ||