LE COMPTOIR DU CARRELAGE
Dépôt
| Dénomination | LE COMPTOIR DU CARRELAGE |
| Siren | 309232684 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/006476 |
| Numéro de Gestion | 1977B00034 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 355.00 | 32 693.00 | 1 661.00 | |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 3 666.00 | 3 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 608.00 | 1 192 464.00 | 772 144.00 | |
CU Autres participations | 17 389.00 | 17 389.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 237.00 | 42 237.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 088 775.00 | 1 230 325.00 | 858 450.00 | |
BT Marchandises | 1 031 273.00 | 136 476.00 | 894 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 345.00 | 41 065.00 | 261 280.00 | |
BZ Autres créances | 145 079.00 | 145 079.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 77 688.00 | 77 688.00 | ||
CF Disponibilités | 2 982 003.00 | 2 982 003.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 546 632.00 | 177 541.00 | 4 369 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 408.00 | 1 407 866.00 | 5 227 541.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 099.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 683 435.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 246.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 026 782.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 921.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 292.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 920.00 | |||
EA Autres dettes | 105 512.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 200 759.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 541.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 509 588.00 | 4 509 588.00 | ||
FG Production vendue services | 31 596.00 | 31 596.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 184.00 | 4 541 184.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 577.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 638.00 | |||
FQ Autres produits | 15 024.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 720 425.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 403 129.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 671.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 955 501.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 457.00 | |||
FY Salaires et traitements | 615 010.00 | |||
FZ Charges sociales | 299 903.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 929.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 870.00 | |||
GE Autres charges | 1 733.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 578 865.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 559.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 561.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 272.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 546.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 381.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 714.00 | |||
GS Différences négatives de change | 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 894.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106 486.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 045.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 319.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 719.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 466.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 265.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 525.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 278.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 246.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 341.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 103.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 024.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 355.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 627.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 088 776.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 341.00 | 352.00 | 32 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 294.00 | 131 577.00 | 240.00 | 1 197 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 635.00 | 131 930.00 | 240.00 | 1 230 325.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 145 079.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 302 345.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 905.00 | 455 667.00 | 42 237.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 922.00 | 41 713.00 | 85 209.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 293.00 | 264 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 920.00 | 373 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 625.00 | 435 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 759.00 | 1 115 550.00 | 85 209.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 437.00 | |||