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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC

Dépôt

DénominationATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC
Siren309382901
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5001
Numéro de dépôt1565
Numéro de Gestion1977B00003
Code Activité2530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/10/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50442 LA HAGUE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 300 380.00 283 890.00 16 490.00 15 028.00
AP Constructions 6 670.00 616.00 6 054.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 414 911.00 3 126 403.00 288 508.00 354 729.00
AT Autres immobilisations corporelles 850 537.00 742 674.00 107 863.00 114 983.00
CU Autres participations 3 811.00 3 811.00 3 811.00
BF Prêts 95.00 95.00 1 500.00
BH Autres immobilisations financières 174 218.00 174 218.00 173 718.00
BJ TOTAL (I) 4 750 622.00 4 153 584.00 597 039.00 663 770.00
BL Matières premières, approvisionnements 913 725.00 235 274.00 678 451.00 861 868.00
BR Produits intermédiaires et finis 310 734.00 121 362.00 189 372.00 208 902.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 257 421.00 257 421.00 367 958.00
BX Clients et comptes rattachés 12 166 794.00 274 553.00 11 892 241.00 12 822 614.00
BZ Autres créances 3 548 856.00 3 548 856.00 4 085 562.00
CF Disponibilités 71 442.00 71 442.00 6 239.00
CH Charges constatées d’avance 44 709.00 44 709.00 75 129.00
CJ TOTAL (II) 17 313 681.00 631 189.00 16 682 492.00 18 428 269.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 064 304.00 4 784 773.00 17 279 531.00 19 092 039.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 810 000.00 810 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 13 339.00 13 339.00
DD Réserve légale (1) 81 000.00 120 000.00
DH Report à nouveau -4 844 525.00 -8 658.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -491 452.00 -4 874 867.00
DJ Subventions d’investissement 942.00 1 372.00
DL TOTAL (I) -4 430 696.00 -3 938 809.00
DN Avances conditionnées 8 007.00 12 010.00
DO TOTAL (II) 8 007.00 12 010.00
DP Provisions pour risques 1 469 168.00 712 109.00
DR TOTAL (IV) 1 469 168.00 712 109.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 851 722.00 5 250 938.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 174 733.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 220 022.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 927 974.00 4 738 465.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 305 245.00 7 650 437.00
EA Autres dettes 6 894 205.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 253 908.00 1 272 134.00
EC TOTAL (IV) 20 233 052.00 22 306 729.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 279 531.00 19 092 039.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 15 665 815.00 -124 724.00 15 541 090.00 22 692 571.00
FG Production vendue services 806 327.00 806 327.00 553 486.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 472 142.00 -124 724.00 16 347 418.00 23 246 057.00
FM Production stockée -11 178.00 89 528.00
FN Production immobilisée 27 173.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 347 677.00 960 284.00
FQ Autres produits 17 077.00 30.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 701 994.00 24 325 072.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 162 906.00 3 829 352.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 219 914.00 349 159.00
FW Autres achats et charges externes 5 910 266.00 8 661 552.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 384 510.00 759 248.00
FY Salaires et traitements 8 084 416.00 11 221 405.00
FZ Charges sociales 2 950 842.00 4 167 241.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 147 595.00 222 120.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 356 636.00 68 973.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 414 768.00 314 844.00
GE Autres charges 25 867.00 33 266.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 657 721.00 28 928 842.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 955 727.00 -4 603 770.00
GJ Produits financiers de participations 8 478.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 000 000.00 5 000 046.00
GP Total des produits financiers (V) 4 000 000.00 5 008 523.00
GR Intérêts et charges assimilées 210 029.00 234 410.00
GS Différences négatives de change 15 164.00
GU Total des charges financières (VI) 210 029.00 249 574.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 789 971.00 4 758 949.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 834 244.00 155 179.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 255 243.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 535.00 235 102.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 270 365.00 397 584.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 534 143.00 632 686.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 763 508.00 5 030 492.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 290 808.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 096 331.00 354 365.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 859 840.00 5 675 665.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 325 696.00 -5 042 979.00
HK Impôts sur les bénéfices -12 693.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 236 137.00 29 966 282.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 727 589.00 34 841 148.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -491 452.00 -4 874 867.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 291 000.00 9 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 216 000.00 72 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 179 000.00 1 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 686 000.00 82 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 000.00 4 272 000.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 000.00 178 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 000.00 4 750 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 150 000.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 415 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 904 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 712 000.00 1 342 000.00 585 000.00 1 469 000.00
6N Sur stocks et en cours 385 000.00 357 000.00 385 000.00 357 000.00
6T Sur comptes clients 106 000.00 169 000.00 275 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 491 000.00 525 000.00 385 000.00 631 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 203 000.00 1 867 000.00 970 000.00 2 100 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 771 000.00 700 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 096 000.00 270 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 174 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 23 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 000.00
VB T. V. A. 279 000.00
VP Divers 90 000.00
VC Groupe et associés 2 453 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 694 000.00
VS Charges constatées d’avance 45 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 934 000.00 15 634 000.00 300 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 852 000.00 2 982 000.00 870 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 928 000.00 3 928 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 364 000.00 1 364 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 076 000.00 1 076 000.00
VW T.V.A. 1 453 000.00 1 453 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 412 000.00 412 000.00
VI Groupe et associés 6 849 000.00 6 849 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45 000.00 45 000.00
8L Produits constatés d’avance 1 254 000.00 1 254 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 233 000.00 19 360 003.00 870 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 224.00