ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC
Dépôt
Dénomination | ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC |
Siren | 309382901 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 5001 |
Numéro de dépôt | 1565 |
Numéro de Gestion | 1977B00003 |
Code Activité | 2530Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 16/10/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 50442 LA HAGUE |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 380.00 | 283 890.00 | 16 490.00 | 15 028.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 616.00 | 6 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 911.00 | 3 126 403.00 | 288 508.00 | 354 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 537.00 | 742 674.00 | 107 863.00 | 114 983.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BF Prêts | 95.00 | 95.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 218.00 | 174 218.00 | 173 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 750 622.00 | 4 153 584.00 | 597 039.00 | 663 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 725.00 | 235 274.00 | 678 451.00 | 861 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 734.00 | 121 362.00 | 189 372.00 | 208 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 421.00 | 257 421.00 | 367 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 166 794.00 | 274 553.00 | 11 892 241.00 | 12 822 614.00 |
BZ Autres créances | 3 548 856.00 | 3 548 856.00 | 4 085 562.00 | |
CF Disponibilités | 71 442.00 | 71 442.00 | 6 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 709.00 | 44 709.00 | 75 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 313 681.00 | 631 189.00 | 16 682 492.00 | 18 428 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 064 304.00 | 4 784 773.00 | 17 279 531.00 | 19 092 039.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 339.00 | 13 339.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 844 525.00 | -8 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 452.00 | -4 874 867.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | 1 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 430 696.00 | -3 938 809.00 | ||
DN Avances conditionnées | 8 007.00 | 12 010.00 | ||
DO TOTAL (II) | 8 007.00 | 12 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 469 168.00 | 712 109.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 469 168.00 | 712 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851 722.00 | 5 250 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 733.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 022.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 974.00 | 4 738 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 305 245.00 | 7 650 437.00 | ||
EA Autres dettes | 6 894 205.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253 908.00 | 1 272 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 233 052.00 | 22 306 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 279 531.00 | 19 092 039.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 665 815.00 | -124 724.00 | 15 541 090.00 | 22 692 571.00 |
FG Production vendue services | 806 327.00 | 806 327.00 | 553 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 472 142.00 | -124 724.00 | 16 347 418.00 | 23 246 057.00 |
FM Production stockée | -11 178.00 | 89 528.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 173.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 677.00 | 960 284.00 | ||
FQ Autres produits | 17 077.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 701 994.00 | 24 325 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 162 906.00 | 3 829 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 914.00 | 349 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 910 266.00 | 8 661 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 384 510.00 | 759 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 084 416.00 | 11 221 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 950 842.00 | 4 167 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 595.00 | 222 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 636.00 | 68 973.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 414 768.00 | 314 844.00 | ||
GE Autres charges | 25 867.00 | 33 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 657 721.00 | 28 928 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 955 727.00 | -4 603 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 478.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 000 000.00 | 5 000 046.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 000 000.00 | 5 008 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 029.00 | 234 410.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 164.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 210 029.00 | 249 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 789 971.00 | 4 758 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 834 244.00 | 155 179.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 243.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 535.00 | 235 102.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 365.00 | 397 584.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 143.00 | 632 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 508.00 | 5 030 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 808.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096 331.00 | 354 365.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 840.00 | 5 675 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325 696.00 | -5 042 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 693.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 236 137.00 | 29 966 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 727 589.00 | 34 841 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 452.00 | -4 874 867.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | 9 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 000.00 | 72 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 000.00 | 82 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 272 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 178 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 4 750 000.00 | ||
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 415 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 904 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 000.00 | 1 342 000.00 | 585 000.00 | 1 469 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 000.00 | 357 000.00 | 385 000.00 | 357 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 000.00 | 169 000.00 | 275 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 000.00 | 525 000.00 | 385 000.00 | 631 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 000.00 | 1 867 000.00 | 970 000.00 | 2 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 771 000.00 | 700 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 096 000.00 | 270 000.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 174 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | |||
VB T. V. A. | 279 000.00 | |||
VP Divers | 90 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 453 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 934 000.00 | 15 634 000.00 | 300 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 852 000.00 | 2 982 000.00 | 870 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 000.00 | 3 928 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 000.00 | 412 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 849 000.00 | 6 849 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 233 000.00 | 19 360 003.00 | 870 000.00 | |
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 224.00 |