MARCIGNY MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | MARCIGNY MOTOCULTURE |
| Siren | 309409100 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/002265 |
| Numéro de Gestion | 2000B00207 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71110 MARCIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | ||
AP Constructions | 54 942.00 | 54 942.00 | 1 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 826.00 | 52 303.00 | 1 523.00 | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 189.00 | 60 600.00 | 46 589.00 | 19 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 912.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | 2 076.00 | 2 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224 508.00 | 174 128.00 | 50 380.00 | 60 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | 1 547.00 | 280.00 | |
BP En cours de production de services | 6 523.00 | 6 523.00 | ||
BT Marchandises | 2 198 841.00 | 205 061.00 | 1 993 780.00 | 1 684 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 895 888.00 | 19 272.00 | 876 616.00 | 655 627.00 |
BZ Autres créances | 128 531.00 | 128 531.00 | 94 231.00 | |
CF Disponibilités | 18 701.00 | 18 701.00 | 17 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | 10 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 259 327.00 | 224 333.00 | 3 034 994.00 | 2 464 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 836.00 | 398 461.00 | 3 085 374.00 | 2 524 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 818.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 092.00 | 414 092.00 | ||
DG Autres réserves | 497 129.00 | 375 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 776.00 | 121 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 057 998.00 | 977 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 089.00 | 19 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 089.00 | 19 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 894.00 | 419 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 500.00 | 68 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 115.00 | 811 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 284.00 | 105 711.00 | ||
EA Autres dettes | 34 243.00 | 12 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 006 287.00 | 1 527 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 374.00 | 2 524 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 641.00 | 1 458 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 355.00 | 394 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 855 552.00 | 117 900.00 | 6 973 452.00 | 5 863 011.00 |
FG Production vendue services | 259 459.00 | 259 459.00 | 285 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 011.00 | 117 900.00 | 7 232 911.00 | 6 148 105.00 |
FM Production stockée | 6 523.00 | -4 025.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 907.00 | 3 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 922.00 | 192 614.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 473 305.00 | 6 340 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 558 918.00 | 5 145 322.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -388 050.00 | 1 676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 979.00 | 4 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 267.00 | 92.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 314.00 | 417 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 375.00 | 18 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 332 338.00 | 328 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 883.00 | 106 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 476.00 | 10 389.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 704.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 911.00 | 142 300.00 | ||
GE Autres charges | 54 972.00 | 28 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 370 551.00 | 6 204 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 754.00 | 136 141.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | 23.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 835.00 | 2 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 868.00 | 2 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 809.00 | 14 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 809.00 | 14 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 940.00 | -12 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 814.00 | 123 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 2 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | 2 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | -2 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 450.00 | 6 342 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 674.00 | 6 220 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 776.00 | 121 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 756.00 | 35 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 274.00 | 35 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 810.00 | 215 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 810.00 | 224 508.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 6 284.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 842.00 | 10 476.00 | 58 473.00 | 167 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 126.00 | 10 476.00 | 58 473.00 | 174 128.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 089.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 386.00 | 1 704.00 | 21 089.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 126 229.00 | 205 061.00 | 126 229.00 | 205 061.00 |
6T Sur comptes clients | 42 862.00 | 7 850.00 | 31 440.00 | 19 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 091.00 | 212 911.00 | 157 669.00 | 224 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 477.00 | 214 615.00 | 157 669.00 | 245 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 614.00 | 157 669.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 192.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 861 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 147.00 | |||
VB T. V. A. | 8 028.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 356.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 907.00 | 998 897.00 | 35 010.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 355.00 | 217 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 539.00 | 121 393.00 | 353 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 115.00 | 925 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 306.00 | 45 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 465.00 | 54 465.00 | ||
VW T.V.A. | 70 284.00 | 70 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 243.00 | 34 243.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 787.00 | 1 580 641.00 | 353 146.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 835.00 | |||