VAR NETT
Dépôt
| Dénomination | VAR NETT |
| Siren | 309446284 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4242 |
| Numéro de Gestion | 1977B40011 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 988.00 | 4 591.00 | |
AH Fonds commercial | 202 050.00 | 202 050.00 | 202 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 346.00 | 38 918.00 | 26 427.00 | 36 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 514.00 | 40 949.00 | 60 565.00 | 62 088.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | 316 000.00 | 316 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 694 889.00 | 80 855.00 | 614 034.00 | 620 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | 6 100.00 | 4 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 630.00 | 1 912.00 | 317 718.00 | 256 254.00 |
BZ Autres créances | 154 764.00 | 154 764.00 | 138 325.00 | |
CF Disponibilités | 22 800.00 | 22 800.00 | 30 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | 8 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 506 543.00 | 1 912.00 | 504 631.00 | 437 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 432.00 | 82 767.00 | 1 118 665.00 | 1 058 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 843.00 | 131 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 096.00 | 36 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 419 938.00 | 277 843.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 167.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 167.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 627.00 | 147 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 741.00 | 208 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 40 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 020.00 | 340 921.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | |||
EA Autres dettes | 105.00 | 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 698 727.00 | 777 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 665.00 | 1 058 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 727.00 | 777 456.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 890.00 | 47.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 772.00 | 772.00 | ||
FG Production vendue services | 1 541 978.00 | 1 541 978.00 | 1 395 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 750.00 | 1 542 750.00 | 1 395 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 175.00 | 7 347.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 2 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 942.00 | 1 404 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 931.00 | 21 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 270 376.00 | 168 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 042.00 | 28 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 947 028.00 | 919 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 218.00 | 177 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 497.00 | 20 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 912.00 | 5 380.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 167.00 | |||
GE Autres charges | 2 374.00 | 6 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 778.00 | 1 351 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 165.00 | 53 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 759.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 602.00 | 7 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 602.00 | 7 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 843.00 | -7 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 322.00 | 46 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 867.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 093.00 | 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 093.00 | 9 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 774.00 | -9 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 568.00 | 1 404 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 472.00 | 1 368 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 096.00 | 36 712.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 062.00 | 13 990.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 050.00 | 5 579.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 403.00 | 9 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 853.00 | 15 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 889.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | 20 509.00 | 79 867.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 359.00 | 21 497.00 | 80 855.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | 1 912.00 | 5 951.00 | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 951.00 | 1 912.00 | 5 951.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 118.00 | 1 912.00 | 9 118.00 | 1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 912.00 | 9 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | |||
UX Autres créances clients | 317 336.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | |||
VC Groupe et associés | 142 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 043.00 | 482 043.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 890.00 | 26 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 737.00 | 101 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 107 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 988.00 | 168 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 193.00 | 102 193.00 | ||
VW T.V.A. | 78 839.00 | 78 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 741.00 | 112 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 727.00 | 698 727.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 275.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 636.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 61 941.00 | 18 430.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 717.00 | 34 831.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 141.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -613.00 | 16 093.00 | ||
ST Autres comptes | 137 189.00 | 98 899.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 376.00 | 168 252.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -41.00 | 1 370.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 083.00 | 27 386.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 042.00 | 28 756.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 310 635.00 | 276 307.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 779.00 | 34 424.00 | ||