GINGER
Dépôt
| Dénomination | GINGER |
| Siren | 309706992 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88045 |
| Numéro de Gestion | 1977B02430 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 677.00 | 716 691.00 | 111 986.00 | 108 097.00 |
AH Fonds commercial | 11 598 312.00 | 11 598 312.00 | 10 307 312.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
AP Constructions | 2 434 433.00 | 2 351 099.00 | 83 334.00 | 155 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191.00 | 30 733.00 | 14 458.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 117 245.00 | 5 268 488.00 | 1 848 757.00 | 2 418 454.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
CU Autres participations | 110 001.00 | 110 000.00 | 1.00 | 110 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BF Prêts | 521 632.00 | 521 632.00 | 694 129.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 056 487.00 | 1 056 487.00 | 1 049 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 727 531.00 | 8 477 011.00 | 15 250 520.00 | 14 845 388.00 |
BN En cours de production de biens | 489 969.00 | 489 969.00 | 460 793.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 970 277.00 | 536 859.00 | 6 433 418.00 | 6 203 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669.00 | 10 669.00 | 14 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 299.00 | 1 128 152.00 | 2 659 147.00 | 2 409 225.00 |
BZ Autres créances | 1 322 104.00 | 453 414.00 | 868 691.00 | 1 546 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 412.00 | 225 412.00 | 225 412.00 | |
CF Disponibilités | 982 496.00 | 982 496.00 | 993 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 449 155.00 | 1 449 155.00 | 1 415 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 237 380.00 | 2 118 425.00 | 13 118 955.00 | 13 269 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 964 911.00 | 10 595 435.00 | 28 369 475.00 | 28 114 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 392.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 690.00 | 773 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 783 954.00 | 6 854 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 802.00 | 1 729 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 762 446.00 | 11 557 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 200.00 | 44 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 200.00 | 44 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 169.00 | 6 498 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 486.00 | 22 563.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 438.00 | 377 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 730.00 | 6 426 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893 872.00 | 2 819 231.00 | ||
EA Autres dettes | 409 757.00 | 293 107.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 334.00 | 65 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 557 786.00 | 16 502 885.00 | ||
ED (V) | 11 043.00 | 10 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 369 475.00 | 28 114 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 899 754.00 | 13 307 584.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986 059.00 | 1 780 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 36 548 558.00 | 36 548 558.00 | 40 683 262.00 | |
FD Production vendue biens | 5 744 395.00 | 2 108 050.00 | 7 852 446.00 | 7 768 276.00 |
FG Production vendue services | 364 188.00 | 148 525.00 | 512 713.00 | 577 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 657 141.00 | 2 256 575.00 | 44 913 716.00 | 49 029 354.00 |
FM Production stockée | 171 531.00 | -961 205.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 914.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729 431.00 | 1 127 445.00 | ||
FQ Autres produits | 5 895.00 | 48 712.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 822 487.00 | 49 244 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 127 040.00 | 20 444 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503.00 | 30 016.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 285 179.00 | 11 925 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 002.00 | 1 134 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 246 707.00 | 9 275 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 460 652.00 | 2 808 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 094 336.00 | 1 384 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 100.00 | 715 579.00 | ||
GE Autres charges | 44 816.00 | 114 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 039 343.00 | 47 831 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 783 144.00 | 1 412 516.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 247.00 | 8 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 233.00 | 21 379.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 187.00 | |||
GN Différences positives de change | 948 537.00 | 1 786 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 962 016.00 | 1 843 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 289.00 | 206 361.00 | ||
GS Différences négatives de change | 701 974.00 | 594 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 948 263.00 | 800 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 754.00 | 1 042 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 796 898.00 | 2 455 234.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 166 932.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 833.00 | 510 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 906.00 | 88 724.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 917.00 | 765 657.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 201.00 | 221 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 406.00 | 400 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 449.00 | 156 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 057.00 | 777 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 139.00 | -12 300.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 909.00 | 148 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 526 047.00 | 564 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 421.00 | 51 853 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094 618.00 | 50 123 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 802.00 | 1 729 711.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 116 860.00 | 1 372 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533 381.00 | 577 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 636.00 | 63 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 503 877.00 | 2 013 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 406.00 | 12 435 739.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 856.00 | 9 603 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 559.00 | 1 688 322.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 822.00 | 23 727 531.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 044.00 | 68 647.00 | 716 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 038.00 | 1 201 138.00 | 507 856.00 | 7 650 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 082.00 | 1 269 785.00 | 507 856.00 | 8 367 011.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 38 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 200.00 | 30 000.00 | 36 000.00 | 38 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 406.00 | 53 406.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 110 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 623 937.00 | 536 859.00 | 623 937.00 | 536 859.00 |
6T Sur comptes clients | 360 586.00 | 776 237.00 | 8 672.00 | 1 128 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 910.00 | 352 004.00 | 64 500.00 | 453 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 840.00 | 1 775 100.00 | 750 515.00 | 2 228 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 040.00 | 1 805 100.00 | 786 515.00 | 2 266 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 665 100.00 | 632 609.00 | ||
UG ‐ Financières | 110 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | 153 906.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 521 632.00 | 172 392.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 056 487.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 470 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 316 778.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 653.00 | |||
VB T. V. A. | 351 731.00 | |||
VC Groupe et associés | 383 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 550.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 449 155.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 677.00 | 6 730 949.00 | 1 405 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 059.00 | 986 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 109.00 | 1 501 515.00 | 2 429 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 730.00 | 5 943 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 750.00 | 1 395 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 410.00 | 937 410.00 | ||
VW T.V.A. | 1 090 844.00 | 1 090 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 868.00 | 469 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 486.00 | 121 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 757.00 | 409 757.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 334.00 | 43 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 348.00 | 12 899 754.00 | 2 429 594.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039 150.00 | |||