COMPAGNIE DES THERMES DE BOURBONNE LES BAINS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES THERMES DE BOURBONNE LES BAINS |
| Siren | 309801058 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58149 |
| Numéro de Gestion | 1977B02707 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 446.00 | 109.00 | |
AP Constructions | 4 664 192.00 | 4 280 853.00 | 383 339.00 | 435 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 384.00 | 3 064 667.00 | 525 717.00 | 438 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 088.00 | 595 381.00 | 509 707.00 | 433 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 362.00 | 51 362.00 | 5 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | 14 010.00 | 14 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 448 482.00 | 7 964 348.00 | 1 484 134.00 | 1 327 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 177.00 | 58 177.00 | 55 553.00 | |
BT Marchandises | 24 097.00 | 24 097.00 | 29 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | 2 332.00 | 9 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 568.00 | 347.00 | 65 221.00 | 100 950.00 |
BZ Autres créances | 1 141 227.00 | 1 141 227.00 | 1 227 102.00 | |
CF Disponibilités | 559 784.00 | 559 784.00 | 502 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 068.00 | 94 068.00 | 113 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 945 253.00 | 347.00 | 1 944 906.00 | 2 038 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 735.00 | 7 964 695.00 | 3 429 040.00 | 3 365 709.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 670 326.00 | 670 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 566 743.00 | 457 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 084.00 | 109 019.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 104 046.00 | 130 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 972 199.00 | 1 752 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 341.00 | 154 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 341.00 | 154 728.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 280.00 | 206 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 885.00 | 334 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 119.00 | 275 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 972.00 | 55 890.00 | ||
EA Autres dettes | 423 070.00 | 566 935.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 173.00 | 18 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 314 500.00 | 1 458 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 040.00 | 3 365 709.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 118 432.00 | 118 432.00 | 122 795.00 | |
FG Production vendue services | 4 519 545.00 | 4 519 545.00 | 4 407 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 976.00 | 4 637 976.00 | 4 530 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 61 036.00 | 48 071.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 651 855.00 | 587 795.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 350 945.00 | 5 166 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 006.00 | 60 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 447.00 | -2 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 245.00 | 45 022.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 624.00 | -14 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 407 647.00 | 1 326 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 149.00 | 165 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 805 668.00 | 1 723 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 872.00 | 720 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 048.00 | 244 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35.00 | 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 387.00 | |||
GE Autres charges | 781 553.00 | 765 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 147 047.00 | 5 070 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 898.00 | 96 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 256.00 | 19 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 256.00 | 19 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 001.00 | 6 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 001.00 | 6 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 255.00 | 13 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 153.00 | 109 741.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 352.00 | 47.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 043.00 | 26 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 395.00 | 26 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | 2 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 306.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 120 341.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 237.00 | 122 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 158.00 | -96 635.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 201.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 974.00 | -95 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 596.00 | 5 212 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 512.00 | 5 103 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 084.00 | 109 019.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318 235.00 | 405 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 355 691.00 | 405 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | 307 607.00 | 9 411 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 355.00 | 307 607.00 | 9 448 482.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 337.00 | 109.00 | 23 446.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005 264.00 | 240 939.00 | 305 301.00 | 7 940 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028 601.00 | 241 048.00 | 305 301.00 | 7 964 348.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 341.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 728.00 | 22 000.00 | 34 387.00 | 142 341.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 35.00 | 17.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | 35.00 | 17.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 057.00 | 22 035.00 | 34 404.00 | 142 688.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 735.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 938.00 | |||
VB T. V. A. | 72 554.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 210.00 | |||
VC Groupe et associés | 959 135.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 873.00 | 1 299 030.00 | 15 844.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 885.00 | 377 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 748.00 | 70 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 170.00 | 180 170.00 | ||
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 070.00 | 262 401.00 | 160 669.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 220.00 | 924 551.00 | 160 669.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||