HEMERIA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | HEMERIA SERVICES |
| Siren | 309801140 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14368 |
| Numéro de Gestion | 2004B00969 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 Villebon-sur-Yvette |
2020
2019
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 801 916.00 | 1 824 379.00 | 977 536.00 | 2 918 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 518.00 | 388 651.00 | 40 867.00 | 39 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 972.00 | -356 972.00 | -495 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 578.00 | 907 854.00 | 130 723.00 | 175 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 245.00 | 605 252.00 | 109 992.00 | 139 604.00 |
BF Prêts | 41 258.00 | 41 258.00 | 41 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 672.00 | 104 672.00 | 124 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 131 191.00 | 4 083 111.00 | 1 048 080.00 | 2 944 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | 2 506.00 | 5 294.00 | 15 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 303.00 | 307 636.00 | 469 667.00 | 332 418.00 |
BT Marchandises | 61 169.00 | 12 755.00 | 48 414.00 | 45 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 128.00 | 55 128.00 | 72 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 737 316.00 | 34 373.00 | 9 702 942.00 | 11 370 333.00 |
BZ Autres créances | 2 976 412.00 | 2 976 412.00 | 3 422 569.00 | |
CF Disponibilités | 462 841.00 | 462 841.00 | 609 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | 109 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 085 542.00 | 357 270.00 | 13 728 272.00 | 15 978 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 216 734.00 | 4 440 381.00 | 14 776 352.00 | 18 922 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 293 500.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 898 678.00 | 2 898 678.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 863 703.00 | -63 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 164 884.00 | -1 799 757.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 12 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 246 940.00 | 1 927 274.00 | ||
DN Avances conditionnées | 193 701.00 | 851 702.00 | ||
DO TOTAL (II) | 193 701.00 | 851 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 386 158.00 | 502 027.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 756 693.00 | 2 047 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 142 852.00 | 2 549 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 461.00 | 185 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 218.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272 627.00 | 6 385 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 387.00 | 3 827 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 568.00 | 2 884 173.00 | ||
EA Autres dettes | 6 401.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 193.00 | 311 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 192 858.00 | 13 593 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 776 352.00 | 18 922 143.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 542 034.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 264.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 757 351.00 | 224 888.00 | 982 239.00 | 3 688 726.00 |
FD Production vendue biens | 3 050 409.00 | 441 127.00 | 3 491 536.00 | 3 837 027.00 |
FG Production vendue services | 7 798 640.00 | 503 559.00 | 8 302 199.00 | 10 401 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 606 400.00 | 1 169 574.00 | 12 775 975.00 | 17 927 005.00 |
FM Production stockée | 141 059.00 | -346 652.00 | ||
FN Production immobilisée | 218 297.00 | 190 433.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 250 770.00 | 237 759.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 022 155.00 | 2 481 374.00 | ||
FQ Autres produits | 10 949.00 | 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 419 207.00 | 20 490 773.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 065.00 | 2 942 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 011.00 | -32 223.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 838 146.00 | 1 559 813.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 909.00 | 509 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 775 869.00 | 7 558 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 523.00 | 265 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 746 675.00 | 4 562 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 525 998.00 | 1 971 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 657 942.00 | 734 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 270.00 | 316 870.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815 713.00 | 159 981.00 | ||
GE Autres charges | 11 668.00 | 30 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 826 771.00 | 20 578 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 407 563.00 | -87 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 668.00 | 9 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 364.00 | 5 731.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 1 062.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 036.00 | 24 840.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 822.00 | 23 710.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 941.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 822.00 | 27 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 786.00 | -2 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 427 349.00 | -90 066.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100.00 | 54 530.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 309.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322 637.00 | 187 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 737.00 | 438 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550 479.00 | 1 267 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624 661.00 | 247 804.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 983.00 | 1 301 902.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377 124.00 | 2 816 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040 387.00 | -2 378 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302 852.00 | -668 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 764 982.00 | 20 953 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 929 867.00 | 22 753 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 164 884.00 | -1 799 757.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455 463.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 429.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208 281.00 | 218 297.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 988.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 516.00 | 35 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598 946.00 | 268 605.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624 661.00 | 2 801 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 429 518.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 824.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 228.00 | 145 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 736 359.00 | 5 131 191.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289 421.00 | 534 957.00 | 1 824 379.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 610.00 | 13 509.00 | 91 469.00 | 388 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 633.00 | 109 474.00 | 1 513 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 665.00 | 657 942.00 | 91 469.00 | 3 726 138.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 299.00 | 7.00 | 8 955.00 | 3 350.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 457.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 453 630.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 715 155.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 956 609.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 549 454.00 | 1 017 689.00 | 1 424 292.00 | 2 142 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 495 155.00 | 138 182.00 | 356 972.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 316 870.00 | 322 897.00 | 316 870.00 | 322 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | 34 373.00 | 1 032.00 | 34 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 058.00 | 357 270.00 | 456 085.00 | 714 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374 812.00 | 1 374 967.00 | 1 889 333.00 | 2 860 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 172 983.00 | 566 691.00 | ||
UG ‐ Financières | 4.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 201 983.00 | 1 322 637.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 41 258.00 | 41 258.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 104 672.00 | 104 672.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 248.00 | 41 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 696 068.00 | 9 696 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | ||
VB T. V. A. | 720 064.00 | 720 064.00 | ||
VP Divers | 558 703.00 | 558 703.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 385 918.00 | 1 385 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 271.00 | 295 271.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 867 230.00 | 12 721 298.00 | 145 931.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 264.00 | 16 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 196.00 | 288 196.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734 218.00 | 1 734 218.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 387.00 | 2 706 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 890.00 | 399 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 862.00 | 481 862.00 | ||
VW T.V.A. | 1 562 831.00 | 1 562 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 984.00 | 49 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 584 193.00 | 584 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 920 231.00 | 7 542 034.00 | 288 196.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 4 108 139.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 355.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 866.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 402.00 | |||
ST Autres comptes | 1 653 106.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 775 869.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 97 233.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 290.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 523.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 325 046.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 757 136.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||