ISOTEC INVEST
Dépôt
| Dénomination | ISOTEC INVEST |
| Siren | 309813525 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 85 |
| Numéro de Gestion | 1977B00028 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13150 Tarascon |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 472.00 | 120 472.00 | 24 025.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 898.00 | 61 969.00 | 4 929.00 | 8.00 |
AP Constructions | 647 267.00 | 500 649.00 | 146 619.00 | 162 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 147.00 | 281 918.00 | 142 229.00 | 199 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 939.00 | 216 791.00 | 27 148.00 | 25 568.00 |
CU Autres participations | 1 241 673.00 | 1 241 673.00 | 1 241 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 371.00 | 30 371.00 | 30 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 774 767.00 | 1 181 799.00 | 1 592 968.00 | 1 683 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 377.00 | 22 377.00 | 25 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 037.00 | 292 037.00 | 808 495.00 | |
BZ Autres créances | 1 783 769.00 | 1 783 769.00 | 984 714.00 | |
CF Disponibilités | 25 854.00 | 25 854.00 | 9 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | 24 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 140 328.00 | 2 140 328.00 | 1 853 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 095.00 | 1 181 799.00 | 3 733 296.00 | 3 537 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 669 820.00 | 669 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 791.00 | 1 126 791.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 279 480.00 | -1 268 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 919.00 | -11 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 637 230.00 | 577 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 457.00 | 11 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 457.00 | 11 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 789.00 | 511 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 366.00 | 2 199 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 532.00 | 174 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 922.00 | 62 624.00 | ||
EA Autres dettes | 144 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 084 609.00 | 2 948 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 296.00 | 3 537 021.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 102 366.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 725 205.00 | 725 205.00 | 685 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 205.00 | 725 205.00 | 685 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 607.00 | 37 681.00 | ||
FQ Autres produits | 5 794.00 | 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 842 606.00 | 723 861.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 305.00 | 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 460.00 | 53 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 337 574.00 | 341 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 575.00 | 36 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 186 988.00 | 123 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 971.00 | 107 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 331.00 | 102 506.00 | ||
GE Autres charges | 692.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 753 896.00 | 765 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 710.00 | -41 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 890.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 890.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 470.00 | 50 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 470.00 | 50 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 581.00 | -50 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 129.00 | -92 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 667.00 | 83 303.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 542.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 105 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 991.00 | 14 826.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 386.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 377.00 | 26 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 210.00 | 79 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 662.00 | 829 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 743.00 | 841 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 919.00 | -11 448.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 774.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 472.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 518.00 | 5 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 906.00 | 13 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 964.00 | 80.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 860.00 | 18 770.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 472.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 863.00 | 1 315 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 272 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 863.00 | 2 774 767.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 447.00 | 24 025.00 | 120 472.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 510.00 | 459.00 | 61 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 988.00 | 80 846.00 | 90 476.00 | 999 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 945.00 | 105 330.00 | 90 476.00 | 1 181 799.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 457.00 | 11 457.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 457.00 | 11 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | |||
UX Autres créances clients | 292 037.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 076.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 102.00 | |||
VB T. V. A. | 38 411.00 | |||
VC Groupe et associés | 571 141.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 467.00 | 2 092 096.00 | 30 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 757.00 | 78 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 032.00 | 308 032.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 098 312.00 | 158 329.00 | 176 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 532.00 | 223 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003.00 | 80 003.00 | ||
VW T.V.A. | 128 686.00 | 128 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 609.00 | 836 594.00 | 484 477.00 | 1 763 538.00 |