SELECT SERVICE PARTNER
Dépôt
| Dénomination | SELECT SERVICE PARTNER |
| Siren | 309892230 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7472 |
| Numéro de Gestion | 2015B06126 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 ALFORTVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176 507.00 | 6 964 904.00 | 2 211 603.00 | 2 294 356.00 |
AP Constructions | 2 800 357.00 | 2 113 534.00 | 686 824.00 | 671 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 460.00 | 486 506.00 | 114 955.00 | 97 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 536.00 | 1 404 485.00 | 291 051.00 | 243 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 728.00 | 766 728.00 | 1 493 780.00 | |
AX Avances et acomptes | 24 419.00 | |||
CU Autres participations | 105 937 515.00 | 105 937 515.00 | 105 937 515.00 | |
BF Prêts | 2 559 119.00 | 2 559 119.00 | 2 551 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265 232.00 | 265 232.00 | 423 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 802 455.00 | 10 969 428.00 | 112 833 027.00 | 113 737 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 900.00 | 27 900.00 | 13 899.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 184.00 | 198 184.00 | 198 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 771 709.00 | 595 769.00 | 19 175 940.00 | 23 908 555.00 |
BZ Autres créances | 19 914 094.00 | 19 914 094.00 | 17 655 403.00 | |
CF Disponibilités | 1 475 830.00 | 1 475 830.00 | 908 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 308 271.00 | 308 271.00 | 276 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 695 988.00 | 595 769.00 | 41 100 219.00 | 42 961 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 498 443.00 | 11 565 197.00 | 153 933 246.00 | 156 699 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 309.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 708 524.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 224.00 | 133 224.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 789.00 | 1 010 789.00 | ||
DG Autres réserves | 244 487.00 | 244 487.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 735 489.00 | -424 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 862.00 | 6 160 198.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 213 466.00 | 242 914.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 460.00 | 34 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 647 776.00 | 77 401 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 571 038.00 | 2 129 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 571 038.00 | 2 129 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 080.00 | 126 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 963 992.00 | 56 513 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009 017.00 | 12 549 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674 938.00 | 5 316 899.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 237.00 | 1 132 543.00 | ||
EA Autres dettes | 263 907.00 | 1 529 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 713 171.00 | 77 168 136.00 | ||
ED (V) | 1 260.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 933 246.00 | 156 699 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 713 171.00 | 77 168 136.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 080.00 | 126 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 882 685.00 | 1 882 685.00 | 14 042 976.00 | |
FG Production vendue services | 1 927 806.00 | 1 927 806.00 | 2 094 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 491.00 | 3 810 491.00 | 16 137 457.00 | |
FN Production immobilisée | 776 451.00 | 1 127 441.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 774 147.00 | 26 949 822.00 | ||
FQ Autres produits | 1 580 266.00 | 985 611.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 941 354.00 | 45 200 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 106.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 071 096.00 | 6 639 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 001.00 | 160 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 479 931.00 | 14 745 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 960 834.00 | 750 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 184 722.00 | 10 103 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 388 290.00 | 3 999 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 452 974.00 | 2 404 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 100.00 | 243 913.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 950.00 | 393 149.00 | ||
GE Autres charges | 820 246.00 | 3 706 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 425 950.00 | 43 149 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 515 405.00 | 2 051 141.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -88 263.00 | 571 416.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 480 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 359 363.00 | 306 227.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 131.00 | 16 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 368 494.00 | 802 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 445 184.00 | 832 131.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 312.00 | 6 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 451 495.00 | 838 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 001.00 | -35 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 520 666.00 | 1 443 964.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 329.00 | 43 857 195.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 252.00 | 428 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 581.00 | 44 285 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 289.00 | 917 739.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 597 671.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 773.00 | 818 857.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 062.00 | 37 334 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 481.00 | 6 951 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 865 323.00 | 2 235 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 093 429.00 | 90 288 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 817 567.00 | 84 128 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 862.00 | 6 160 198.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 906 552.00 | 25 678 628.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 572 345.00 | 982 002.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 820 566.00 | 3 652 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 889 531.00 | 422 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 912 782.00 | 35 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 117 233.00 | 1 356 107.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 471.00 | 4 695 984.00 | 5 864 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 269.00 | 108 761 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 471.00 | 4 882 253.00 | 114 625 947.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 460.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | 34 460.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 728 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 842 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129 567.00 | 615 723.00 | 1 174 252.00 | 1 571 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 917.00 | 129 917.00 | ||
6T Sur comptes clients | 660 347.00 | 173 100.00 | 237 677.00 | 595 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 347.00 | 173 100.00 | 237 677.00 | 595 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954 291.00 | 788 823.00 | 1 541 846.00 | 2 201 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 050.00 | 867 594.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 564 773.00 | 674 252.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 559 119.00 | 28 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 703 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 068 144.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | |||
VB T. V. A. | 551 920.00 | |||
VP Divers | 3 593 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 711 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 308 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 818 425.00 | 39 313 859.00 | 3 504 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 080.00 | 99 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 009 017.00 | 11 009 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805 007.00 | 2 805 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 731.00 | 1 498 731.00 | ||
VW T.V.A. | 1 699 428.00 | 1 699 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 772.00 | 671 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 237.00 | 702 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 963 992.00 | 54 963 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 907.00 | 263 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 713 171.00 | 73 713 171.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 143.00 | ||
