BARTHELEMY MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | BARTHELEMY MANUTENTION |
| Siren | 310026489 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1697 |
| Numéro de Gestion | 1994B00485 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 079.00 | 39 706.00 | 32 373.00 | 4 251.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 469.00 | 22 469.00 | ||
AP Constructions | 728 835.00 | 609 286.00 | 119 549.00 | 106 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 644.00 | 660 388.00 | 136 256.00 | 134 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 249.00 | 201 540.00 | 68 710.00 | 111 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 091.00 | 17 091.00 | 22 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 922 612.00 | 1 510 920.00 | 411 692.00 | 394 039.00 |
BN En cours de production de biens | 137 755.00 | 137 755.00 | 133 962.00 | |
BT Marchandises | 4 208 032.00 | 649 769.00 | 3 558 263.00 | 2 693 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102 268.00 | 401 012.00 | 6 701 255.00 | 5 129 450.00 |
BZ Autres créances | 3 228 691.00 | 3 228 691.00 | 3 899 313.00 | |
CF Disponibilités | 204 092.00 | 204 092.00 | 363 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 282 667.00 | 282 667.00 | 312 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 163 505.00 | 1 050 781.00 | 14 112 724.00 | 12 532 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 086 117.00 | 2 561 701.00 | 14 524 417.00 | 12 926 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 244 992.00 | 1 244 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 499.00 | 124 499.00 | ||
DG Autres réserves | 553 375.00 | 553 375.00 | ||
DH Report à nouveau | 115 388.00 | 115 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 318.00 | 1 951 535.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 355.00 | 10 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 475 928.00 | 4 000 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 063.00 | 87 523.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 659 948.00 | 612 543.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 733 011.00 | 700 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 634.00 | 5 879 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 043.00 | 1 980 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 042.00 | 79 609.00 | ||
EA Autres dettes | 111 833.00 | 47 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 486.00 | 236 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 315 478.00 | 8 225 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 524 417.00 | 12 926 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 580 189.00 | 510 679.00 | 28 090 868.00 | 24 105 843.00 |
FD Production vendue biens | -758.00 | |||
FG Production vendue services | 20 912 662.00 | 25 319.00 | 20 937 980.00 | 19 865 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 492 851.00 | 535 997.00 | 49 028 848.00 | 43 970 804.00 |
FM Production stockée | 3 793.00 | 18 884.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 260.00 | 6 512.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 788 538.00 | 797 428.00 | ||
FQ Autres produits | 77 613.00 | 64 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 904 053.00 | 44 858 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 598 494.00 | 20 027 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -920 636.00 | 346 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 740.00 | 6 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 776 944.00 | 13 951 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 542.00 | 489 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 395 100.00 | 4 087 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 761 597.00 | 1 684 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 539.00 | 208 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641 030.00 | 538 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 368.00 | 194 258.00 | ||
GE Autres charges | 53 293.00 | 39 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 223 011.00 | 41 574 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 681 042.00 | 3 283 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 409.00 | 18 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 409.00 | 18 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 409.00 | 18 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 700 451.00 | 3 302 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961.00 | 9 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | 9 838.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | 9 615.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 014.00 | 439 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 823 958.00 | 921 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 927 423.00 | 44 886 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 497 105.00 | 42 935 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 318.00 | 1 951 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 524.00 | 31 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 085.00 | 288 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 591.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 199.00 | 320 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 755.00 | 1 818 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 17 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 255.00 | 1 922 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 028.00 | 3 678.00 | 39 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 132.00 | 251 861.00 | 134 779.00 | 1 471 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 160.00 | 255 539.00 | 134 779.00 | 1 510 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 73 063.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 948.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 066.00 | 148 368.00 | 115 423.00 | 733 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 709 633.00 | 415 866.00 | 475 730.00 | 649 769.00 |
6T Sur comptes clients | 318 611.00 | 225 164.00 | 142 763.00 | 401 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 244.00 | 641 030.00 | 618 493.00 | 1 050 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 310.00 | 789 398.00 | 733 916.00 | 1 783 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 789 398.00 | 733 916.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 091.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 295 192.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 807 075.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 556.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 470.00 | |||
VB T. V. A. | 111 597.00 | |||
VP Divers | 683.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 600 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 031.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 282 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 630 717.00 | 10 423 208.00 | 207 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 634.00 | 6 975 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 493 762.00 | 493 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 025.00 | 1 223 025.00 | ||
VW T.V.A. | 162 487.00 | 162 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 769.00 | 32 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 042.00 | 57 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 833.00 | 111 833.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 257 486.00 | 257 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 315 478.00 | 9 315 478.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||