ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE |
| Siren | 310071600 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/002131 |
| Numéro de Gestion | 1977B00064 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 359.00 | 64 862.00 | 43 497.00 | 48 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 889.00 | 21 889.00 | ||
AP Constructions | 557 640.00 | 404 674.00 | 152 965.00 | 170 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 770.00 | 1 294 206.00 | 191 564.00 | 223 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 955.00 | 1 224 721.00 | 427 233.00 | 493 823.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 753.00 | 6 753.00 | 6 753.00 | |
BF Prêts | 15 674.00 | 15 674.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 848 713.00 | 3 010 353.00 | 838 360.00 | 942 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | 2 793.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 679.00 | 56.00 | 1 331 624.00 | 1 129 729.00 |
BZ Autres créances | 2 248 777.00 | 2 248 777.00 | 1 360 033.00 | |
CF Disponibilités | 14 171.00 | 14 171.00 | 13 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 485.00 | 73 485.00 | 116 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 670 906.00 | 56.00 | 3 670 850.00 | 2 619 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 619.00 | 3 010 408.00 | 4 509 211.00 | 3 562 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 341.00 | 41 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 452 304.00 | -1 484 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 848.00 | 32 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | -729 115.00 | -750 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 434.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 434.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 966.00 | 424 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 401.00 | 184 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 326.00 | 2 343 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 491.00 | 1 321 627.00 | ||
EA Autres dettes | 138 709.00 | 39 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 158 893.00 | 4 313 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 211.00 | 3 562 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 842.00 | 4 084 726.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 966.00 | 422 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 420 741.00 | 5 275.00 | ||
FG Production vendue services | 12 454 865.00 | 13 258 646.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 875 606.00 | 13 263 921.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 669.00 | 29 387.00 | ||
FQ Autres produits | 2 637.00 | 18 507.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 913 913.00 | 13 311 815.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 958.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 883.00 | 131 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 612 972.00 | 10 159 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 804.00 | 305 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 739 691.00 | 1 742 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 235.00 | 726 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 965.00 | 213 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689.00 | |||
GE Autres charges | 9 115.00 | 1 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 805 623.00 | 13 284 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 290.00 | 27 775.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 239.00 | 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243.00 | 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 486.00 | 11 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 636.00 | 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 122.00 | 11 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 878.00 | -10 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 412.00 | 17 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | 24 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 24 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 434.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 434.00 | 9 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 584.00 | 14 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | -20.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 920 006.00 | 13 337 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 898 159.00 | 13 305 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 848.00 | 32 201.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 597.00 | 198 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 092.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 541.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 848 713.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 018.00 | 21 733.00 | 86 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 798.00 | 188 232.00 | 56 428.00 | 2 923 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 816.00 | 209 965.00 | 56 428.00 | 3 010 353.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 79 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 434.00 | 79 434.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 434.00 | 79 434.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 434.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 674.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 331 679.00 | |||
VP Divers | 2 248 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 279.00 | 3 653 941.00 | 16 337.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 966.00 | 29 966.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 401.00 | 196 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 326.00 | 3 445 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348 491.00 | 1 247 440.00 | 101 051.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 709.00 | 138 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 893.00 | 5 057 842.00 | 101 051.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841.00 | |||