LE HOLLOCO L'ISLE ADAM
Dépôt
| Dénomination | LE HOLLOCO L'ISLE ADAM |
| Siren | 310458591 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13309 |
| Numéro de Gestion | 1977B00602 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L ISLE ADAM |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 132 521.00 | 132 521.00 | 4 117.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 27 647.00 | 87.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 120.00 | 454 844.00 | 139 275.00 | 135 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | 10 015.00 | 10 015.00 | |
BF Prêts | 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 88 100.00 | 88 100.00 | 88 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 928 627.00 | 615 012.00 | 313 615.00 | 314 245.00 |
BT Marchandises | 1 223 049.00 | 1 223 049.00 | 1 179 462.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 590.00 | 38 126.00 | 1 707 464.00 | 1 355 002.00 |
BZ Autres créances | 366 499.00 | 366 499.00 | 230 724.00 | |
CF Disponibilités | 504.00 | 504.00 | 154 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 799.00 | 16 799.00 | 13 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 352 441.00 | 38 126.00 | 3 314 314.00 | 2 934 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 068.00 | 653 139.00 | 3 627 929.00 | 3 248 962.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 745.00 | 103 745.00 | ||
DH Report à nouveau | 654 716.00 | 585 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 777.00 | 69 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 908 238.00 | 868 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 667.00 | 21 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 513.00 | 823 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 499.00 | 1 258 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 658.00 | 269 226.00 | ||
EA Autres dettes | 6 356.00 | 7 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 719 691.00 | 2 380 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 929.00 | 3 248 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 350 139.00 | 7 350 139.00 | 7 771 056.00 | |
FG Production vendue services | 100 692.00 | 100 692.00 | 256 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 831.00 | 7 450 831.00 | 8 027 602.00 | |
FN Production immobilisée | 18 000.00 | 48 896.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 421.00 | 71 278.00 | ||
FQ Autres produits | 3 706.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 670 958.00 | 8 147 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 823 534.00 | 6 191 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 588.00 | 19 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 707 607.00 | 782 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 713.00 | 74 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 644.00 | 611 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 751.00 | 249 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 474.00 | 56 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 908.00 | 23 476.00 | ||
GE Autres charges | 57 681.00 | 5 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 576 725.00 | 8 013 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 233.00 | 134 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 414.00 | 32 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 414.00 | 32 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 414.00 | -32 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 819.00 | 101 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 846.00 | 12 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 846.00 | 12 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 846.00 | -10 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 804.00 | 21 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 958.00 | 8 149 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 181.00 | 8 079 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 777.00 | 69 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 268.00 | 38 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 783.00 | 38 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | 98 115.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175.00 | 928 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 538.00 | 38 474.00 | 615 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 538.00 | 38 474.00 | 615 012.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 754.00 | 21 908.00 | 44 535.00 | 38 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 754.00 | 21 908.00 | 44 535.00 | 38 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 754.00 | 21 908.00 | 44 535.00 | 38 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 908.00 | 44 535.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 727.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 693 863.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 138.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | |||
VB T. V. A. | 35 241.00 | |||
VP Divers | 3 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 988.00 | 2 077 161.00 | 139 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 762.00 | 462 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 905.00 | 16 745.00 | 19 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 499.00 | 1 378 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 670.00 | 99 670.00 | ||
VW T.V.A. | 75 442.00 | 75 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 602 513.00 | 602 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356.00 | 6 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 691.00 | 2 098 018.00 | 621 673.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 910.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 259.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||