TEREX France SA
Dépôt
| Dénomination | TEREX France SA |
| Siren | 310591342 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/000306 |
| Numéro de Gestion | 2015B00392 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 36 804.00 | 784.00 | 36 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 804.00 | 784.00 | 41 021.00 | |
BT Marchandises | 6 278 635.00 | 1 092 441.00 | 5 186 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 807 807.00 | 463 681.00 | 8 344 126.00 | |
BZ Autres créances | 885 518.00 | 885 518.00 | ||
CF Disponibilités | 2 334 044.00 | 2 334 044.00 | 3 540 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 307 716.00 | 1 556 122.00 | 16 751 594.00 | 3 540 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 622.00 | 622.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 350 142.00 | 1 556 906.00 | 16 793 236.00 | 3 540 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 421 043.00 | 2 421 043.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 561.00 | -24 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 431.00 | -12 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 151 254.00 | 2 385 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 622.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 414 067.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 489 689.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602 292.00 | 1 147 853.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 035.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 520.00 | 6 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 764.00 | 176.00 | ||
EA Autres dettes | 15 377.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 141 821.00 | 1 154 975.00 | ||
ED (V) | 10 473.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 793 236.00 | 3 540 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 754 786.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 203 488.00 | 2 285 984.00 | 21 489 472.00 | |
FD Production vendue biens | 5 053 939.00 | 3 299 561.00 | 8 353 500.00 | |
FG Production vendue services | 832 427.00 | 2 028 723.00 | 2 861 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 089 854.00 | 7 614 268.00 | 32 704 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 567 421.00 | 4 578.00 | ||
FQ Autres produits | 2 183.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 273 726.00 | 4 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 005 242.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 654 345.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 956.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 942 518.00 | 12 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 567.00 | 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 988 996.00 | |||
FZ Charges sociales | 926 904.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 784.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 436 432.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 002.00 | 1.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 115 101.00 | 12 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 158 625.00 | -8 250.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 290.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 290.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 135.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28 042.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 798.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 509.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 149 117.00 | -8 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 4 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 4 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -3 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 382 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 304 016.00 | 5 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 538 585.00 | 17 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 431.00 | -12 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 804.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 804.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 784.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 784.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 622.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 067.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 240.00 | 95 624.00 | 26 176.00 | 489 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 240.00 | 95 624.00 | 26 176.00 | 489 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 002.00 | 26 175.00 | ||
UG ‐ Financières | 622.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 885 518.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700 037.00 | 9 695 037.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 520.00 | 2 944 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190 764.00 | 2 190 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617 668.00 | 7 617 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 754 786.00 | 12 754 786.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||