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GARAGE DE LA ROCADE

Dépôt

DénominationGARAGE DE LA ROCADE
Siren310603139
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7001
Numéro de dépôt2521
Numéro de Gestion1977B30018
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse70000 Vesoul
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 949.00 18 949.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 155 537.00 86 999.00 68 538.00
AP Constructions 2 014 810.00 1 030 242.00 984 567.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 194 937.00 177 675.00 17 261.00
AT Autres immobilisations corporelles 256 894.00 210 187.00 46 706.00
CU Autres participations 144.00 144.00
BH Autres immobilisations financières 2 622.00 2 622.00
BJ TOTAL (I) 2 643 897.00 1 524 055.00 1 119 842.00
BL Matières premières, approvisionnements 16 089.00 16 089.00
BT Marchandises 1 013 846.00 95 361.00 918 485.00
BX Clients et comptes rattachés 193 364.00 193 364.00
BZ Autres créances 521 474.00 521 474.00
CD Valeurs mobilières de placement 120 004.00 120 004.00
CF Disponibilités 272 263.00 272 263.00
CH Charges constatées d’avance 11 216.00 11 216.00
CJ TOTAL (II) 2 148 260.00 95 361.00 2 052 899.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 792 157.00 1 619 416.00 3 172 741.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 110 000.00
DD Réserve légale (1) 11 000.00
DG Autres réserves 1 147 564.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40 878.00
DJ Subventions d’investissement 12 120.00
DL TOTAL (I) 1 321 563.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 526 845.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 149 047.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 926 156.00
DY Dettes fiscales et sociales 221 897.00
EA Autres dettes 244.00
EB Produits constatés d’avance (2) 26 985.00
EC TOTAL (IV) 1 851 177.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 172 741.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 384 594.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 59 780.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 013 596.00 4 013 596.00
FD Production vendue biens 22 079.00 22 079.00
FG Production vendue services 507 958.00 20 548.00 528 507.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 543 634.00 20 548.00 4 564 183.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 132 414.00
FQ Autres produits 3 567.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 700 165.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 459 057.00
FT Variation de stock (marchandises) 31 212.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 26 497.00
FW Autres achats et charges externes 275 232.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 401.00
FY Salaires et traitements 431 258.00
FZ Charges sociales 149 654.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 124 245.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 95 361.00
GE Autres charges 1 867.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 643 789.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 56 376.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 695.00
GP Total des produits financiers (V) 695.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 831.00
GU Total des charges financières (VI) 19 831.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -19 135.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 37 240.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 330.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 330.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 492.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 693.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 637.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 705 191.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 664 313.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 40 878.00
A1 ACTIF ‐ Placements 18 051.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175 238.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 484 570.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 767.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 662 575.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174 488.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 466 643.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 767.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 643 898.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 98 052.00 8 647.00 750.00 105 949.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 323 578.00 115 598.00 21 069.00 1 418 106.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 421 630.00 124 245.00 21 819.00 1 524 055.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 622.00
UX Autres créances clients 193 365.00
VP Divers 521 474.00
VS Charges constatées d’avance 11 216.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 728 678.00 726 055.00 2 622.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 59 780.00 59 780.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 467 065.00 482.00
8A Emprunts et dettes financières divers 17 600.00 17 600.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 926 157.00 926 157.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 221 898.00 221 898.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 131 693.00 131 693.00
8L Produits constatés d’avance 26 986.00 26 986.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 851 178.00 1 384 594.00 466 583.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 101 182.00