ALTIS
Dépôt
| Dénomination | ALTIS |
| Siren | 310710223 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93991 |
| Numéro de Gestion | 2013B25151 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 25 885 724.00 | 1 366 790.00 | 24 518 935.00 | |
AP Constructions | 53 095 184.00 | 19 632 706.00 | 33 462 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 147.00 | 41 147.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 96 307.00 | 96 307.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 167 101.00 | 1 167 101.00 | ||
AX Avances et acomptes | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
CU Autres participations | 7 973 033.00 | 7 973 033.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 572 308.00 | 1 572 308.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 52 094.00 | 52 094.00 | ||
BF Prêts | 1 268 375.00 | 1 268 375.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 506 776.00 | 40 506 776.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 131 699 049.00 | 29 109 982.00 | 102 589 067.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | 3 013.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 575.00 | 401 037.00 | 3 936 537.00 | |
BZ Autres créances | 6 291 420.00 | 6 291 420.00 | ||
CF Disponibilités | 442 916.00 | 442 916.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 143 422.00 | 143 422.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 218 347.00 | 401 037.00 | 10 817 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 917 396.00 | 29 511 019.00 | 113 406 376.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 373 440.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 242 717.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 237 344.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 209 534.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 903.00 | |||
DL TOTAL (I) | 43 023 870.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 876 817.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 876 817.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906 826.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 094.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 888.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 669.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 969 251.00 | |||
EA Autres dettes | 194 710.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 251.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 67 505 689.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 406 376.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 313 113.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 294.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 697 729.00 | 10 697 729.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 729.00 | 10 697 729.00 | ||
FN Production immobilisée | 405 495.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 318.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 117 542.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 674 743.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490 393.00 | |||
FY Salaires et traitements | 56 284.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 421 673.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 230.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 873 652.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 243 890.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 512 087.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 027.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 729.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 229 843.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 186 812.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 911 944.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 098 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -868 913.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 374 977.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 825.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 575.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 833.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 921.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 871 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812 650.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 164 960.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 785 058.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 903.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 386.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 631 566.00 | 41 618 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 616 504.00 | 25 795 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 248 069.00 | 67 414 073.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 501.00 | 80 326 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 039 593.00 | 51 372 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 963 093.00 | 131 699 049.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 524 113.00 | 8 364 930.00 | 1 989 647.00 | 20 899 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 524 113.00 | 8 364 930.00 | 1 989 647.00 | 20 899 396.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 876 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 2 781 817.00 | 2 876 817.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 361.00 | 398 943.00 | 337 750.00 | 237 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 973 033.00 | |||
060 Stock marchandises | 7 127 290.00 | 7 127 290.00 | ||
6T Sur comptes clients | 188 718.00 | 213 251.00 | 931.00 | 401 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 288 695.00 | 7 555 006.00 | 5 232 077.00 | 8 611 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383 695.00 | 10 336 823.00 | 5 232 077.00 | 11 488 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 112 307.00 | 931.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 186 812.00 | 712 729.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 871 896.00 | 337 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 572 308.00 | 1 572 308.00 | ||
UP Prêts | 1 268 375.00 | 36 549.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 506 776.00 | 40 506 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 337 575.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 229 134.00 | |||
VB T. V. A. | 143 643.00 | |||
VP Divers | 3 355.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 136 064.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 119 877.00 | 52 888 050.00 | 1 231 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 294.00 | 16 294.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 890 532.00 | 2 472 050.00 | 8 418 482.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774 094.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 888.00 | 613 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | ||
VW T.V.A. | 736 936.00 | 736 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 082.00 | 297 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 969 251.00 | 52 969 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 710.00 | 194 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 505 689.00 | 57 313 113.00 | 8 418 482.00 | 1 774 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418 074.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 405 495.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 394 287.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 948.00 | |||
ST Autres comptes | 450 015.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 674 743.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 694.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 699.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490 393.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 026 762.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 403.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||