ID CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ID CONCEPT |
| Siren | 310712450 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12090 |
| Numéro de Gestion | 2011B01785 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77150 Lésigny |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 806.00 | 1.00 | 659.00 |
AP Constructions | 2 140.00 | 558.00 | 1 582.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 453.00 | 16 320.00 | 2 133.00 | 3 306.00 |
BF Prêts | 9 660.00 | 9 660.00 | 3 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | 10 874.00 | 10 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 934.00 | 20 684.00 | 24 250.00 | 19 689.00 |
BT Marchandises | 7 632.00 | 3 445.00 | 4 187.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 197.00 | 1 219.00 | 63 978.00 | 55 554.00 |
BZ Autres créances | 14 627.00 | 14 627.00 | 11 540.00 | |
CF Disponibilités | 42 500.00 | 42 500.00 | 28 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 827.00 | 4 664.00 | 130 163.00 | 103 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 761.00 | 25 348.00 | 154 413.00 | 122 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 434.00 | 36 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 808.00 | 13 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 627.00 | 57 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 85.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 16 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 798.00 | 42 353.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | 6 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 786.00 | 64 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 413.00 | 122 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 786.00 | 64 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 192 441.00 | 192 441.00 | 109 511.00 | |
FG Production vendue services | 274 260.00 | 274 260.00 | 282 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 701.00 | 466 701.00 | 392 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 291.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 466 705.00 | 398 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 612.00 | 74 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 485.00 | 1 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688.00 | 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 117 572.00 | 96 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 2 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 357.00 | 147 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 699.00 | 55 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 938.00 | 1 613.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 445.00 | |||
GE Autres charges | 184.00 | 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 454 127.00 | 384 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 578.00 | 14 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 578.00 | 14 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 1 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 705.00 | 398 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 897.00 | 385 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 808.00 | 13 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | 6 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 434.00 | 6 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 20 534.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 44 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 658.00 | 3 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 597.00 | 1 280.00 | 16 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 745.00 | 1 938.00 | 20 684.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 445.00 | 3 445.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 660.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 738.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | |||
VB T. V. A. | 10 179.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 229.00 | 105 229.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | ||
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 786.00 | 84 786.00 | ||