ETABLISSEMENTS NEHLIG
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NEHLIG |
| Siren | 310864228 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5515 |
| Numéro de Gestion | 1977B50050 |
| Code Activité | 4743Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22700 Saint-quay-Perros |
2019
2018
2017
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 404.00 | 17 404.00 | 571.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 141 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 507.00 | 24 052.00 | 3 455.00 | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 857.00 | 303 619.00 | 306 238.00 | 346 385.00 |
CU Autres participations | 24 210.00 | 24 210.00 | 24 210.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 409.00 | 20 409.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 361.00 | 33 361.00 | 33 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 854 708.00 | 365 484.00 | 489 223.00 | 561 082.00 |
BT Marchandises | 713 861.00 | 1 945.00 | 711 915.00 | 645 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 281.00 | 172.00 | 43 109.00 | 119 216.00 |
BZ Autres créances | 509 317.00 | 509 317.00 | 500 950.00 | |
CF Disponibilités | 1 205 622.00 | 1 205 622.00 | 1 393 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | 13 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 485 406.00 | 2 117.00 | 2 483 289.00 | 2 672 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 114.00 | 367 601.00 | 2 972 512.00 | 3 233 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 361.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 529 705.00 | 529 705.00 | ||
DH Report à nouveau | -79 435.00 | -223 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 761.00 | 143 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 891 031.00 | 670 270.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 750.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 904.00 | 195 768.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 035.00 | 170 753.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 942.00 | 113 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 701.00 | 1 729 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 519.00 | 316 894.00 | ||
EA Autres dettes | 6 131.00 | 6 157.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 065 732.00 | 2 533 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 512.00 | 3 233 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 594.00 | 2 280 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 092 627.00 | 30 382.00 | 7 123 009.00 | 6 487 861.00 |
FG Production vendue services | 129 650.00 | 129 650.00 | 129 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 222 277.00 | 30 382.00 | 7 252 659.00 | 6 617 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 407.00 | 52 633.00 | ||
FQ Autres produits | 3 508.00 | 3 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 311 574.00 | 6 674 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 145 063.00 | 4 441 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 391.00 | 211 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 668 786.00 | 629 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 463.00 | 68 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 664 224.00 | 664 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 290.00 | 212 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 743.00 | 65 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 117.00 | |||
GE Autres charges | 353 080.00 | 325 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 102 374.00 | 6 620 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 200.00 | 54 667.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 903.00 | 6 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 206.00 | 1 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 109.00 | 7 855.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 275.00 | 16 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 275.00 | 27 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 166.00 | -19 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 034.00 | 35 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 3 948.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 317.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 441 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 487.00 | 217 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 513.00 | 86 005.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 750.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 750.00 | 333 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 250.00 | 107 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 683.00 | 7 124 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 922.00 | 6 980 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 761.00 | 143 922.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 352.00 | 4 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 967.00 | 12 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 824.00 | 12 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 513.00 | 139 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 513.00 | 854 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 832.00 | 571.00 | 17 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 500.00 | 54 171.00 | 327 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 332.00 | 54 743.00 | 345 075.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 750.00 | 30 000.00 | 15 750.00 |
060 Stock marchandises | 104 090.00 | 100 000.00 | 20 409.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
6T Sur comptes clients | 253.00 | 172.00 | 253.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 662.00 | 12 117.00 | 253.00 | 22 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 662.00 | 27 867.00 | 30 253.00 | 38 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 117.00 | 253.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 750.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 361.00 | 33 361.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | |||
VB T. V. A. | 4 579.00 | |||
VP Divers | 3 378.00 | |||
VC Groupe et associés | 282 527.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 949.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 284.00 | 599 284.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 849.00 | 35 711.00 | 125 138.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 701.00 | 1 411 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 718.00 | 131 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 964.00 | 103 964.00 | ||
VW T.V.A. | 52 837.00 | 52 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 035.00 | 86 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 790.00 | 1 829 652.00 | 125 138.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 852.00 | |||
