GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES |
| Siren | 310941554 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1467 |
| Numéro de Gestion | 2003D00257 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 529.00 | 484 258.00 | 308 272.00 | 371 494.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 403.00 | 72 757.00 | 2 755 646.00 | 2 755 646.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624.00 | 6 624.00 | 3 706.00 | |
AP Constructions | 1 887 253.00 | 1 530 972.00 | 356 280.00 | 495 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 996 817.00 | 2 018 027.00 | 3 978 790.00 | 3 645 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 815.00 | 501 957.00 | 191 857.00 | 199 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 005.00 | |||
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | 72 000.00 | 478 534.00 | |
CU Autres participations | 1 982 603.00 | 1 982 603.00 | 1 982 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | 1 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 261 202.00 | 4 607 971.00 | 9 653 231.00 | 9 951 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | 4 585.00 | 4 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 898.00 | 739 898.00 | 659 994.00 | |
BZ Autres créances | 825 942.00 | 825 942.00 | 562 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 456.00 | 882 456.00 | 455 905.00 | |
CF Disponibilités | 1 456 222.00 | 1 456 222.00 | 2 037 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 005.00 | 231 005.00 | 108 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 140 107.00 | 4 140 107.00 | 3 828 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 401 309.00 | 4 607 971.00 | 13 793 338.00 | 13 780 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 583 630.00 | 1 943 391.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 861.00 | 2 982 862.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 963.00 | 129 627.00 | ||
DG Autres réserves | 155 969.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 329.00 | 1 066 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 156 849.00 | 203 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 634 632.00 | 6 481 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 750.00 | 29 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 750.00 | 29 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916 218.00 | 4 954 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 459.00 | 232 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 642.00 | 507 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 141.00 | 1 574 254.00 | ||
EA Autres dettes | 778 496.00 | 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 052 955.00 | 7 269 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 793 338.00 | 13 780 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 052 955.00 | 3 126 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 638 290.00 | 15 638 290.00 | 15 366 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 638 290.00 | 15 638 290.00 | 15 366 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 129.00 | 240 797.00 | ||
FQ Autres produits | 2 539 670.00 | 2 545 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 423 089.00 | 18 152 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 917.00 | 98 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -441.00 | 1 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 157 793.00 | 4 173 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 640 479.00 | 584 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 955 312.00 | 7 838 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 090 288.00 | 2 107 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 847 774.00 | 527 440.00 | ||
GE Autres charges | 1 770 008.00 | 1 739 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 554 130.00 | 17 070 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 868 959.00 | 1 081 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 581 233.00 | 394 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 581 233.00 | 394 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 730.00 | 63 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 730.00 | 63 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 540 503.00 | 331 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 409 462.00 | 1 413 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 613.00 | 21 535.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 803.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 772.00 | 91 968.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 188.00 | 128 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 458.00 | 4 221.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 886.00 | 3 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 374.00 | 33 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 717.00 | 40 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 470.00 | 87 867.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 590.00 | 123 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 013.00 | 311 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 476 510.00 | 18 676 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 292 180.00 | 17 609 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 329.00 | 1 066 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 687 214.00 | 30 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 548 116.00 | 2 246 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 219 092.00 | 2 276 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 256.00 | 3 627 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 520.00 | 8 649 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 983 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 234 775.00 | 14 261 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 612.00 | 90 902.00 | 90 256.00 | 484 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 335.00 | 835 246.00 | 1 495 624.00 | 4 050 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194 947.00 | 926 147.00 | 1 585 880.00 | 4 535 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 156 849.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 203 121.00 | 46 272.00 | 156 849.00 | |
4A Provisions pour litiges | 105 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | 89 000.00 | 12 500.00 | 105 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 757.00 | 72 757.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 757.00 | 72 757.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 305 128.00 | 89 000.00 | 58 772.00 | 335 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 89 000.00 | 58 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 739 898.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 242 365.00 | |||
VC Groupe et associés | 566 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 413.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 231 005.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 004.00 | 1 798 004.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 916 218.00 | 4 916 218.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 642.00 | 594 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 977 353.00 | 977 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 904.00 | 408 904.00 | ||
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 284.00 | 139 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 459.00 | 237 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 496.00 | 778 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 052 955.00 | 8 052 955.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 043 492.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081 132.00 | |||