SCHILLER MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | SCHILLER MEDICAL |
| Siren | 310967294 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6576 |
| Numéro de Gestion | 1977B00523 |
| Code Activité | 2660Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67160 Wissembourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 400.00 | 625 472.00 | 20 928.00 | 34 603.00 |
AH Fonds commercial | 726 634.00 | 726 634.00 | ||
AP Constructions | 102 567.00 | 96 183.00 | 6 384.00 | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 083.00 | 1 753 714.00 | 244 368.00 | 406 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 645.00 | 1 563 424.00 | 331 221.00 | 351 485.00 |
AX Avances et acomptes | 215 540.00 | 215 540.00 | 9 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | 3 871.00 | 3 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 587 739.00 | 4 765 428.00 | 822 312.00 | 813 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367 858.00 | 626 616.00 | 2 741 242.00 | 3 987 790.00 |
BN En cours de production de biens | 343 405.00 | 343 405.00 | 250 984.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 468.00 | 63 605.00 | 763 863.00 | 1 150 957.00 |
BT Marchandises | 735 474.00 | 229 684.00 | 505 790.00 | 605 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 908.00 | 18 908.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 847.00 | 52 743.00 | 5 265 104.00 | 4 461 441.00 |
BZ Autres créances | 1 526 998.00 | 1 526 998.00 | 1 518 522.00 | |
CF Disponibilités | 3 403 432.00 | 3 403 432.00 | 675 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 404.00 | 61 404.00 | 57 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 602 795.00 | 972 648.00 | 14 630 147.00 | 12 708 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 190 535.00 | 5 738 076.00 | 15 452 459.00 | 13 521 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 180 800.00 | 5 180 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 518 080.00 | 518 080.00 | ||
DG Autres réserves | 2 690 556.00 | 2 447 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 754.00 | 742 713.00 | ||
DK Provisions réglementées | 470 573.00 | 320 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 240 763.00 | 9 210 400.00 | ||
DN Avances conditionnées | 470 000.00 | 560 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 470 000.00 | 560 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 146.00 | 152 075.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 457 327.00 | 441 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 559 473.00 | 593 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 2 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | 16 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 082.00 | 1 940 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 268.00 | 1 018 349.00 | ||
EA Autres dettes | 21 450.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 197.00 | 158 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 182 223.00 | 3 157 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 452 459.00 | 13 521 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 473 763.00 | 1 178 710.00 | 1 652 473.00 | 2 879 099.00 |
FD Production vendue biens | 5 336 420.00 | 14 277 799.00 | 19 614 220.00 | 17 181 527.00 |
FG Production vendue services | 43 823.00 | 299 338.00 | 343 161.00 | 497 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 006.00 | 15 755 848.00 | 21 609 854.00 | 20 557 804.00 |
FM Production stockée | -284 523.00 | 174 215.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 233 935.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 859.00 | 522 293.00 | ||
FQ Autres produits | 10 725.00 | 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 095 850.00 | 21 254 547.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 287.00 | 2 088 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 693.00 | -123 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 462 723.00 | 6 703 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 790 598.00 | -236 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 833 173.00 | 6 165 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 318.00 | 329 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 476 167.00 | 3 455 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 484 581.00 | 1 444 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 904.00 | 390 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 561.00 | 86 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 461.00 | 145 703.00 | ||
GE Autres charges | 35 791.00 | 63 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 403 257.00 | 20 511 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 692 593.00 | 743 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 933.00 | 2 359.00 | ||
GN Différences positives de change | 45 641.00 | 36 761.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 573.00 | 39 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 274.00 | 7 988.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 621.00 | 19 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 895.00 | 27 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 678.00 | 11 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 723 271.00 | 754 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 13 759.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 609.00 | 160 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 059.00 | 174 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 059.00 | -174 241.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 826.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 632.00 | -162 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 142 423.00 | 21 293 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 761 669.00 | 20 550 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 754.00 | 742 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 394.00 | 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 771.00 | 368 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 035.00 | 369 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 40 914.00 | 4 210 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 988.00 | 40 914.00 | 5 587 739.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 790.00 | 14 316.00 | 1 352 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 647.00 | 336 588.00 | 40 914.00 | 3 413 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 438.00 | 350 904.00 | 40 914.00 | 4 765 428.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 470 573.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 320 964.00 | 149 609.00 | 470 573.00 | |
4A Provisions pour litiges | 7 565.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 94 581.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 457 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 522.00 | 110 461.00 | 144 510.00 | 559 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 014.00 | 468 818.00 | 59 927.00 | 919 905.00 |
6T Sur comptes clients | 55 620.00 | 52 743.00 | 55 620.00 | 52 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 634.00 | 521 561.00 | 115 547.00 | 972 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 120.00 | 781 631.00 | 260 057.00 | 2 002 694.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 317 847.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448 580.00 | |||
VB T. V. A. | 71 094.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 910 120.00 | 6 466 233.00 | 443 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 357 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 082.00 | 1 945 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 622 190.00 | 622 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 763.00 | 529 763.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 957.00 | 100 957.00 | ||
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 734.00 | 38 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 277 197.00 | 277 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 024.00 | 3 516 024.00 | 357 500.00 | 292 500.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||