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SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS

Dépôt

DénominationSOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS
Siren311042774
Cloture30/11/2017
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt3108
Numéro de Gestion1977B50105
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/04/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73440 LES BELLEVILLE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 421.00 3 218.00 1 203.00
AH Fonds commercial 7 927.00 7 927.00 7 927.00
AN Terrains 19 513.00 19 513.00 19 513.00
AP Constructions 798 587.00 798 569.00 18.00 1 385.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 399 456.00 318 436.00 81 020.00 34 637.00
AT Autres immobilisations corporelles 930 699.00 632 235.00 298 464.00 256 405.00
AV Immobilisations en cours 2 610.00
CU Autres participations 197 574.00 197 574.00 197 574.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BJ TOTAL (I) 2 358 193.00 1 752 458.00 605 735.00 520 067.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 859.00 15 859.00 18 635.00
BX Clients et comptes rattachés 2 047.00 2 047.00
BZ Autres créances 279 258.00 279 258.00 284 200.00
CF Disponibilités 325 233.00 325 233.00 278 269.00
CH Charges constatées d’avance 18 411.00 18 411.00 16 390.00
CJ TOTAL (II) 640 808.00 640 808.00 597 493.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 999 001.00 1 752 458.00 1 246 543.00 1 117 560.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 64 000.00 64 000.00
DD Réserve légale (1) 6 400.00 6 400.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 767 883.00 699 376.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51 965.00 68 508.00
DL TOTAL (I) 890 249.00 838 283.00
DQ Provisions pour charges 2 512.00 2 512.00
DR TOTAL (IV) 2 512.00 2 512.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 104 278.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 755.00 17 482.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 112 275.00 100 806.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45 647.00 67 425.00
DY Dettes fiscales et sociales 57 754.00 56 534.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 073.00 34 518.00
EC TOTAL (IV) 353 782.00 276 764.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 246 543.00 1 117 560.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 299 512.00 276 764.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 161 720.00 1 165 926.00
FG Production vendue services 291.00 320.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 162 011.00 1 166 246.00
FQ Autres produits 41.00 75.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 162 052.00 1 166 321.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 155 369.00 152 422.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 775.00 -9 816.00
FW Autres achats et charges externes 269 158.00 308 886.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 36 719.00 34 820.00
FY Salaires et traitements 369 723.00 352 108.00
FZ Charges sociales 142 815.00 140 073.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 91 076.00 90 894.00
GE Autres charges 37 499.00 31 105.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 105 136.00 1 100 492.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 56 916.00 65 829.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 3 488.00
GJ Produits financiers de participations 1 400.00 14 042.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 957.00 5 959.00
GP Total des produits financiers (V) 8 357.00 20 001.00
GR Intérêts et charges assimilées 558.00 697.00
GU Total des charges financières (VI) 558.00 697.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 7 799.00 19 305.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 61 226.00 85 134.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 376.00 82.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 125.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 501.00 82.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 661.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 661.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 160.00 82.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 101.00 16 708.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 170 909.00 1 186 405.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 118 944.00 1 117 897.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 51 965.00 68 508.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 518.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 000 120.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 197 589.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 213 155.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 421.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 148 256.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 197 589.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 358 193.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 518.00 1.00 4 301.00 3 218.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 685 570.00 91 075.00 27 405.00 1 749 240.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 693 088.00 91 076.00 31 706.00 1 752 458.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 2 512.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 512.00 2 512.00
7C TOTAL GENERAL 2 512.00 2 512.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 047.00
VP Divers 279 258.00
VS Charges constatées d’avance 18 411.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 299 716.00 299 716.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 104 278.00 50 008.00 54 270.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 45 647.00 45 647.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 57 754.00 57 754.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 073.00 27 073.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 119 030.00 119 030.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 353 782.00 299 512.00 54 270.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 45 738.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance -1 018.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 46 457.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 2 860.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 37 433.00
ST Autres comptes 183 425.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 269 158.00
YW Taxe professionnelle 8 248.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 28 471.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 36 719.00
YY Montant de la TVA. collectée 135 138.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 69 683.00
YP Effectif moyen du personnel 10.00
ZR Filiales et participations 1.00