ENTREPRISE ROGER DESIRE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE ROGER DESIRE |
| Siren | 311098701 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2548 |
| Numéro de Gestion | 1977B00069 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36250 Saint-Maur |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | 675.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 28 954.00 | 23 887.00 | 5 066.00 | 6 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 079.00 | 284 332.00 | 71 746.00 | 94 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 558.00 | 285 210.00 | 48 348.00 | 60 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 834.00 | 595 099.00 | 129 735.00 | 166 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 493.00 | 7 493.00 | 8 216.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 777.00 | 19 777.00 | 28 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 688.00 | 355 688.00 | 282 331.00 | |
BZ Autres créances | 33 510.00 | 33 510.00 | 41 014.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 502.00 | 1 831.00 | 1 671.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 615 848.00 | 615 848.00 | 647 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | 25 115.00 | 15 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 060 936.00 | 1 831.00 | 1 059 105.00 | 1 024 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 771.00 | 596 930.00 | 1 188 840.00 | 1 191 183.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | 603 802.00 | 618 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 959.00 | 64 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 724 685.00 | 725 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 743.00 | 126 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 3 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 010.00 | 79 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 938.00 | 256 102.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 464 154.00 | 465 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 840.00 | 1 191 183.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 169 657.00 | 1 368.00 | 2 171 025.00 | 1 806 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 657.00 | 1 368.00 | 2 171 025.00 | 1 806 732.00 |
FM Production stockée | -8 615.00 | -20 157.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 631.00 | 9 603.00 | ||
FQ Autres produits | 11 516.00 | 9 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 209 557.00 | 1 807 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 842.00 | 310 737.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 722.00 | 1 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 756 777.00 | 644 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 680.00 | 15 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 475.00 | 506 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 742.00 | 244 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 276.00 | 27 476.00 | ||
GE Autres charges | 1 271.00 | 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 120 788.00 | 1 750 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 769.00 | 56 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 273.00 | 7 779.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 273.00 | 8 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 257.00 | 808.00 | ||
GS Différences négatives de change | 134.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 448.00 | 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 824.00 | 7 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 594.00 | 63 429.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 9 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | 7 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 210.00 | 1 825 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 251.00 | 1 760 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 960.00 | 64 954.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 750.00 | 6 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 992.00 | 6 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 718 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 281.00 | 724 835.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 676.00 | 1 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 111.00 | 42 600.00 | 6 280.00 | 593 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 104.00 | 43 276.00 | 6 280.00 | 595 100.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 737.00 | 191.00 | 32 097.00 | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 737.00 | 191.00 | 32 097.00 | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 737.00 | 191.00 | 32 097.00 | 1 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 097.00 | |||
UG ‐ Financières | 191.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 355 689.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 005.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | |||
VB T. V. A. | 7 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 315.00 | 414 315.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 743.00 | 24 016.00 | 64 727.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 011.00 | 123 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 760.00 | 98 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 845.00 | 90 845.00 | ||
VW T.V.A. | 56 493.00 | 56 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 155.00 | 399 428.00 | 64 727.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 807.00 | |||