ADLER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADLER FRANCE |
| Siren | 311109441 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2862 |
| Numéro de Gestion | 2004B00049 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 Fontaine |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 673 450.00 | 404 195.00 | 269 255.00 | 401 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 977.00 | 166 912.00 | 25 065.00 | 2 430.00 |
AP Constructions | 1 189 563.00 | 782 366.00 | 407 196.00 | 452 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 385.00 | 2 533 638.00 | 482 747.00 | 514 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 445.00 | 100 259.00 | 7 185.00 | 5 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | 975.00 | 975.00 | |
BF Prêts | 120 563.00 | 120 563.00 | 113 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 463 317.00 | 3 987 372.00 | 1 475 944.00 | 1 571 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 386.00 | 357 386.00 | 304 207.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 427.00 | 412 427.00 | 265 582.00 | |
BT Marchandises | 21 604.00 | 21 604.00 | 34 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 318.00 | 1 196 318.00 | 919 570.00 | |
BZ Autres créances | 1 163 511.00 | 1 163 511.00 | 627 149.00 | |
CF Disponibilités | 86 692.00 | 86 692.00 | 51 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 832.00 | 143 832.00 | 127 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 381 773.00 | 3 381 773.00 | 2 329 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 090.00 | 3 987 372.00 | 4 857 717.00 | 3 901 103.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 679.00 | 35 679.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 889.00 | 115 889.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 329 607.00 | -1 432 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 811.00 | 102 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 820 772.00 | 1 236 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 527.00 | 196 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 371.00 | 2 080 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 271.00 | 376 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 036 945.00 | 2 664 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 717.00 | 3 901 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 945.00 | 2 664 142.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 591.00 | 40 591.00 | 82 632.00 | |
FD Production vendue biens | 9 020 577.00 | 1 680 749.00 | 10 701 327.00 | 8 623 413.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 061 168.00 | 1 680 749.00 | 10 741 918.00 | 8 756 045.00 |
FM Production stockée | 131 844.00 | 79 735.00 | ||
FN Production immobilisée | 100 437.00 | 88 964.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 484.00 | 17 649.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 303.00 | 195 528.00 | ||
FQ Autres produits | 7 532.00 | 2 949.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 519.00 | 9 140 872.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 774.00 | 193 877.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 317.00 | 1 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 554 737.00 | 3 847 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 179.00 | -26 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 937 142.00 | 2 448 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 219.00 | 150 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 920 467.00 | 1 465 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 746 282.00 | 574 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 104.00 | 265 999.00 | ||
GE Autres charges | 43 764.00 | 17 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 847 631.00 | 8 938 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 692 888.00 | 202 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 802.00 | 15 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 802.00 | 15 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 786.00 | -14 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 660 101.00 | 188 076.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883.00 | 5 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883.00 | 5 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 173.00 | 90 881.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 173.00 | 90 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 290.00 | -85 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 417.00 | 9 147 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 606.00 | 9 044 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 811.00 | 102 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 491.00 | 30 847.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 660.00 | 3 642.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 384.00 | 107 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 743.00 | 76 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 925.00 | 6 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 714.00 | 194 815.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 852.00 | 673 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 354 932.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 315.00 | 4 313 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716 213.00 | 5 463 317.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 736.00 | 136 310.00 | 241 852.00 | 404 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 286.00 | 1 671.00 | 1 044.00 | 166 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 458.00 | 152 121.00 | 473 315.00 | 3 416 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413 481.00 | 290 104.00 | 716 213.00 | 3 987 372.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 120 563.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 196 318.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | |||
VB T. V. A. | 137 507.00 | |||
VP Divers | 278 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 088.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 226.00 | 2 503 662.00 | 120 563.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 428.00 | 91 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 372.00 | 2 293 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 151.00 | 214 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 207.00 | 251 207.00 | ||
VW T.V.A. | 123 177.00 | 123 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 736.00 | 21 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 775.00 | 39 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 945.00 | 3 036 945.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||