SOFRET
Dépôt
| Dénomination | SOFRET |
| Siren | 311111595 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16857 |
| Numéro de Gestion | 2010B01510 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 3 578.00 | 64.00 | |
AH Fonds commercial | 61 360.00 | 61 360.00 | 61 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 198.00 | 64 809.00 | 39 389.00 | 48 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 892.00 | 58 971.00 | 38 921.00 | 23 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 479.00 | 78 479.00 | 78 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 507.00 | 127 358.00 | 218 149.00 | 211 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 722.00 | 75 722.00 | 50 834.00 | |
BN En cours de production de biens | 125 842.00 | 125 842.00 | 44 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 656.00 | 68 299.00 | 1 546 357.00 | 2 140 664.00 |
BZ Autres créances | 135 683.00 | 135 683.00 | 94 318.00 | |
CF Disponibilités | 827 105.00 | 827 105.00 | 245 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 781 713.00 | 68 299.00 | 2 713 414.00 | 2 575 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 219.00 | 195 656.00 | 2 931 563.00 | 2 787 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 479.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 918 043.00 | 914 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 054.00 | 353 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 444 097.00 | 1 323 043.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 924.00 | 4 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 452.00 | 902 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 083.00 | 400 035.00 | ||
EA Autres dettes | 31 449.00 | 39 680.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 557.00 | 117 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 487 466.00 | 1 464 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 563.00 | 2 787 331.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 466.00 | 1 464 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 433 574.00 | 7 433 574.00 | 5 150 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 574.00 | 7 433 574.00 | 5 150 301.00 | |
FM Production stockée | 81 295.00 | -69 247.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 917.00 | 3 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 496.00 | 11 888.00 | ||
FQ Autres produits | 1 854.00 | 3 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 536 135.00 | 5 100 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439 716.00 | 928 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 888.00 | 3 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 319 736.00 | 2 457 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 792.00 | 12 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 228 642.00 | 778 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 796 884.00 | 479 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 690.00 | 15 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 523.00 | 43 581.00 | ||
GE Autres charges | 9 763.00 | 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 871 857.00 | 4 720 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 664 278.00 | 380 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 070.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 105.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 746.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 202 921.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 143.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 777.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 664 278.00 | 524 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 883.00 | 13 944.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883.00 | 24 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | 37 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | 38 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -13 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 106.00 | 156 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 018.00 | 5 328 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 964.00 | 4 974 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 054.00 | 353 752.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 386.00 | 57 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 059.00 | 33 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 044.00 | 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 041.00 | 33 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 089.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 507.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 64.00 | 3 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 154.00 | 26 659.00 | 123 813.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 668.00 | 26 723.00 | 127 391.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||