SANEG
Dépôt
| Dénomination | SANEG |
| Siren | 311126882 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5527 |
| Numéro de Gestion | 1977B40115 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 10 688.00 | 39.00 | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 473.00 | 271 125.00 | 57 348.00 | 61 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 597.00 | 722 104.00 | 387 492.00 | 447 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 3 433.00 | |
CU Autres participations | 2 287.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | 5 482.00 | 5 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 458 278.00 | 1 003 916.00 | 454 362.00 | 519 932.00 |
BN En cours de production de biens | 20 213.00 | 20 213.00 | 24 193.00 | |
BP En cours de production de services | 2 358.00 | 2 358.00 | ||
BT Marchandises | 5 116 596.00 | 198 893.00 | 4 917 703.00 | 4 263 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 211.00 | 74 211.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 543 794.00 | 20 842.00 | 522 952.00 | 701 813.00 |
BZ Autres créances | 895 077.00 | 895 077.00 | 919 811.00 | |
CF Disponibilités | 836.00 | 836.00 | 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | 3 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 654 267.00 | 219 735.00 | 6 434 532.00 | 5 913 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 545.00 | 1 223 652.00 | 6 888 892.00 | 6 433 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 172 596.00 | 1 113 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 218.00 | 251 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 619 814.00 | 1 453 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 440.00 | 16 702.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 144 658.00 | 134 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 098.00 | 150 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 976.00 | 162 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 858.00 | 224 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 647.00 | 3 960 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 839.00 | 408 697.00 | ||
EA Autres dettes | 24 116.00 | 14 446.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 546.00 | 59 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 105 982.00 | 4 829 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 893.00 | 6 433 448.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 609 085.00 | 18 609 085.00 | 16 240 435.00 | |
FG Production vendue services | 2 205 009.00 | 2 205 009.00 | 2 092 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 814 094.00 | 20 814 094.00 | 18 332 649.00 | |
FM Production stockée | -1 623.00 | 6 381.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 471.00 | 19 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 228.00 | 388 029.00 | ||
FQ Autres produits | 657.00 | 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 235 827.00 | 18 747 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 538 037.00 | 15 555 187.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -686 177.00 | -777 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 392 041.00 | 1 363 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 604.00 | 104 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 414 441.00 | 1 312 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 358.00 | 461 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 274.00 | 84 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 169.00 | 171 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 656.00 | 129 102.00 | ||
GE Autres charges | 6 854.00 | 7 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 723 257.00 | 18 413 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 570.00 | 334 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 889.00 | 28 352.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 889.00 | 42 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 715.00 | 10 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 715.00 | 10 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 174.00 | 32 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 518 744.00 | 366 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 072.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 072.00 | 24 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 562.00 | 26 975.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 2 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 679.00 | 29 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 607.00 | -4 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 919.00 | 110 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 269 788.00 | 18 814 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 570.00 | 18 562 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 218.00 | 251 658.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 161.00 | 27 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | 2 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 723.00 | 30 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 28 148.00 | 1 442 069.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | 5 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 433.00 | 33 388.00 | 1 458 278.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 117.00 | 570.00 | 10 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 673.00 | 86 704.00 | 28 148.00 | 993 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 791.00 | 87 274.00 | 28 148.00 | 1 003 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 440.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 144 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 760.00 | 143 656.00 | 131 318.00 | 163 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 881.00 | 198 893.00 | 166 881.00 | 198 893.00 |
6T Sur comptes clients | 18 204.00 | 5 060.00 | 206.00 | 20 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 085.00 | 203 953.00 | 167 087.00 | 219 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 845.00 | 347 609.00 | 298 405.00 | 382 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347 609.00 | 302 621.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 814.00 | |||
UX Autres créances clients | 527 981.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 746.00 | |||
VB T. V. A. | 258 984.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 608.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 535.00 | 1 440 052.00 | 5 482.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 976.00 | 134 976.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 872.00 | 12 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 647.00 | 4 350 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 408.00 | 174 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 069.00 | 182 069.00 | ||
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 724.00 | 32 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 145 986.00 | 145 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 116.00 | 24 116.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 546.00 | 39 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 982.00 | 5 105 982.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||