BREST AIM
Dépôt
| Dénomination | BREST AIM |
| Siren | 311294904 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1820 |
| Numéro de Gestion | 1974B00074 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 433.00 | 609 725.00 | 145 708.00 | 159 769.00 |
AP Constructions | 8 955 874.00 | 2 294 134.00 | 6 661 740.00 | 7 067 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 559.00 | 7 340 462.00 | 4 938 096.00 | 5 336 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558 034.00 | 6 386 891.00 | 3 171 143.00 | 2 623 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 437.00 | 131 437.00 | 422 882.00 | |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
CU Autres participations | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 432.00 | 10 432.00 | 10 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 219 772.00 | 16 631 213.00 | 15 588 559.00 | 15 900 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | 1 482.00 | 6 118.00 | |
BT Marchandises | 266 745.00 | 989.00 | 265 755.00 | 247 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 698.00 | 8 698.00 | 15 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 547.00 | 24 701.00 | 2 315 846.00 | 1 744 519.00 |
BZ Autres créances | 3 051 511.00 | 3 051 511.00 | 8 634 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517 416.00 | 1 517 416.00 | 3 026 616.00 | |
CF Disponibilités | 6 391 920.00 | 6 391 920.00 | 4 072 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 191.00 | 130 191.00 | 207 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 708 513.00 | 25 690.00 | 13 682 822.00 | 17 954 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 928 285.00 | 16 656 903.00 | 29 271 382.00 | 33 854 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 716.00 | 1 151 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 260 382.00 | 233 917.00 | ||
DG Autres réserves | 2 634 175.00 | 2 143 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 631.00 | 516 786.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 371 457.00 | 829 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 002.00 | 31 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 321 364.00 | 11 147 099.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 003.00 | 157 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 188 003.00 | 157 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 940 191.00 | 7 364 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 3 125.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 993.00 | 1 003 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 389.00 | 2 617 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489 886.00 | 9 102 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 803.00 | 664 984.00 | ||
EA Autres dettes | 929 981.00 | 797 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 651.00 | 997 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 762 013.00 | 22 550 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 271 382.00 | 33 854 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 979 813.00 | 14 836 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 208.00 | 72 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 277 541.00 | 2 277 541.00 | 2 278 538.00 | |
FG Production vendue services | 18 976 142.00 | 18 976 142.00 | 19 790 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 253 684.00 | 21 253 684.00 | 22 068 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 644 086.00 | 10 452 480.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 849 987.00 | 741 554.00 | ||
FQ Autres produits | 1 286.00 | 9 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 749 044.00 | 33 271 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 335 199.00 | 1 336 404.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 353.00 | -1 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 377.00 | 963.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 991.00 | -3 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 738 433.00 | 14 407 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 906 424.00 | 907 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 806 953.00 | 8 902 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 488 296.00 | 4 548 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 898 500.00 | 1 718 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 998.00 | 39 616.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 803.00 | 30 803.00 | ||
GE Autres charges | 828 690.00 | 892 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 046 317.00 | 32 780 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 702 727.00 | 491 016.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -16 014.00 | -10 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 522.00 | 156 733.00 | ||
GN Différences positives de change | 644.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 610.00 | 14 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 134.00 | 171 526.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 707.00 | 300 314.00 | ||
GS Différences négatives de change | 149.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 248 857.00 | 300 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -222 723.00 | -128 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 018.00 | 372 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 838.00 | 15 720.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 067.00 | 75 089.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 363.00 | 264 890.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 269.00 | 355 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 834.00 | 541 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 823.00 | 26 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 658.00 | 568 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 388.00 | -213 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -335 001.00 | -357 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 944 448.00 | 33 799 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 299 817.00 | 33 282 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 631.00 | 516 786.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 080.00 | 700 461.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | 5 071.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 472 883.00 | 553 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 408.00 | 44 849.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 674 904.00 | 2 538 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 179.00 | 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 694 492.00 | 2 583 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 823.00 | 755 433.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 047.00 | 31 173 906.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057 870.00 | 32 219 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 638.00 | 40 120.00 | 34.00 | 609 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224 692.00 | 1 858 380.00 | 61 584.00 | 16 021 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 794 331.00 | 1 898 500.00 | 61 619.00 | 16 631 213.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 002.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 366.00 | 12 363.00 | 19 002.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 003.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 200.00 | 30 803.00 | 188 003.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 322.00 | 989.00 | 2 322.00 | 989.00 |
6T Sur comptes clients | 111 276.00 | 22 008.00 | 108 584.00 | 24 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 598.00 | 22 998.00 | 110 906.00 | 25 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 165.00 | 53 802.00 | 123 270.00 | 232 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 802.00 | 110 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 432.00 | 10 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 688.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 310 859.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 734.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359 613.00 | |||
VB T. V. A. | 721 942.00 | |||
VP Divers | 649 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 130 191.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 683.00 | 5 532 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 208.00 | 228 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 711 982.00 | 597 776.00 | 2 304 131.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 115.00 | 3 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 389.00 | 3 232 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 584.00 | 1 318 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 123.00 | 1 664 123.00 | ||
VW T.V.A. | 430 551.00 | 430 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 628.00 | 76 628.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 803.00 | 174 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 981.00 | 879 981.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 083 651.00 | 1 083 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 854 019.00 | 9 739 813.00 | 2 304 131.00 | 3 810 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 067.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 083.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 130 987.00 | 5 568 669.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 693.00 | 691 161.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775 155.00 | 830 768.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 510.00 | 226 068.00 | ||
ST Autres comptes | 6 991 087.00 | 7 090 453.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 738 433.00 | 14 407 121.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 464 628.00 | 436 592.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441 796.00 | 470 666.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906 424.00 | 907 258.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 286 903.00 | 4 231 293.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 901 122.00 | 2 532 604.00 | ||