POSE ORGANISATION SOL EXTERIEUR
Dépôt
| Dénomination | POSE ORGANISATION SOL EXTERIEUR |
| Siren | 311493308 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 4075 |
| Numéro de Gestion | 2015B01281 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 117.00 | 39 117.00 | 1 141.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 837.00 | 74 033.00 | 14 804.00 | 12 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 450.00 | 341 768.00 | 133 682.00 | 188 388.00 |
CU Autres participations | 55 472.00 | 55 472.00 | 55 472.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 695.00 | 2 695.00 | -576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 666 771.00 | 454 917.00 | 211 854.00 | 262 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 740.00 | 65 740.00 | 43 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 804.00 | 1 233 804.00 | 1 311 167.00 | |
BZ Autres créances | 112 425.00 | 112 425.00 | 106 321.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
CF Disponibilités | 214 594.00 | 214 594.00 | 297 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 821.00 | 39 821.00 | 42 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 666 384.00 | 1 666 384.00 | 1 801 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 155.00 | 454 917.00 | 1 878 238.00 | 2 063 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 895.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 051.00 | 25 051.00 | ||
DG Autres réserves | 416 297.00 | 416 297.00 | ||
DH Report à nouveau | -125 653.00 | -163 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 646.00 | 38 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 592 841.00 | 566 195.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 020.00 | 28 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 020.00 | 28 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 892.00 | 55 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 819.00 | 814 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 420.00 | 443 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 718.00 | 12 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 415.00 | 93 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 257 377.00 | 1 469 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 238.00 | 2 063 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 915.00 | 711 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 497.00 | 497.00 | 825.00 | |
FG Production vendue services | 3 203 318.00 | 3 203 318.00 | 3 394 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 815.00 | 3 203 815.00 | 3 394 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 894.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 688.00 | 7 667.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 428.00 | 3 403 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 196 348.00 | 1 216 863.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 181.00 | -5 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 736 680.00 | 852 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 632.00 | 49 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 725 682.00 | 695 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 562.00 | 402 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 029.00 | 82 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 884.00 | |||
GE Autres charges | 20 041.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 794.00 | 3 306 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 634.00 | 96 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 691.00 | 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 691.00 | 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 252.00 | 20 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 252.00 | 20 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 439.00 | -19 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 073.00 | 77 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 106.00 | 895.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 24 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 940.00 | 25 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366.00 | 2 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 418.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 64 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | -39 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 059.00 | 3 429 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 413.00 | 3 390 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 646.00 | 38 235.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 775.00 | 7 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 077.00 | 29 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 096.00 | 3 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 290.00 | 32 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 564 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207.00 | 666 771.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 976.00 | 1 141.00 | 39 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 119.00 | 81 889.00 | 208.00 | 415 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 095.00 | 83 030.00 | 208.00 | 454 917.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 233 804.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | |||
VB T. V. A. | 48 902.00 | |||
VP Divers | 27 482.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 945.00 | 1 393 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 14 393.00 | 8 462.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 819.00 | 582 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 273.00 | 85 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 331.00 | 137 331.00 | ||
VW T.V.A. | 238 600.00 | 238 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 216.00 | 42 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 415.00 | 95 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 377.00 | 1 248 915.00 | 8 462.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 117.00 | |||