SOCIETE ENTREPRISE PELAYO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ENTREPRISE PELAYO |
| Siren | 311551956 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13053 |
| Numéro de Gestion | 1988B01082 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 826.00 | 24 826.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | 259 163.00 | |
AP Constructions | 219 757.00 | 212 543.00 | 7 214.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 117.00 | 112 297.00 | 49 820.00 | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 326.00 | 288 950.00 | 35 375.00 | 72 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | 16 685.00 | 16 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 874.00 | 638 616.00 | 368 258.00 | 374 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 386.00 | 28 386.00 | 55 139.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 800.00 | 152 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 560 918.00 | 104 782.00 | 4 456 136.00 | 5 040 603.00 |
BZ Autres créances | 2 965 140.00 | 2 965 140.00 | 2 789 811.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 665 895.00 | 665 895.00 | 223 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 869.00 | 36 869.00 | 32 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 410 159.00 | 104 782.00 | 8 305 376.00 | 8 142 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 032.00 | 743 398.00 | 8 673 634.00 | 8 516 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | ||
DG Autres réserves | 152 083.00 | 152 083.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 695 580.00 | 1 585 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 104.00 | 159 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 664 046.00 | 2 258 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 308.00 | 347 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 325.00 | 48 654.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 068.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 011.00 | 5 158 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 621 444.00 | 608 350.00 | ||
EA Autres dettes | 139 433.00 | 94 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 009 588.00 | 6 257 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 634.00 | 8 516 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 530.00 | 6 247 944.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 746.00 | 291 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 096 901.00 | 13 096 901.00 | 10 311 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 096 901.00 | 13 096 901.00 | 10 311 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 975.00 | 114 370.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 304 889.00 | 10 426 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 722.00 | 231 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 753.00 | -23 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 664 997.00 | 8 491 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 941.00 | 118 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 136 456.00 | 1 122 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 769.00 | 404 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 651.00 | 72 953.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 782.00 | |||
GE Autres charges | 232.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 804 304.00 | 10 417 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 586.00 | 8 292.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 1 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 1 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 659.00 | 15 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 659.00 | 15 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 612.00 | -14 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 974.00 | -5 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 275.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 900.00 | 48 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 175.00 | 261 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 800.00 | 70 898.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 574.00 | 1 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 375.00 | 71 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 801.00 | 189 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 671.00 | 23 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502 112.00 | 10 688 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 047 008.00 | 10 528 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 104.00 | 159 997.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 047.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 975.00 | 114 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 989.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 510.00 | 58 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 685.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 185.00 | 58 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 367.00 | 706 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 367.00 | 1 006 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | 24 826.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 932.00 | 47 651.00 | 294 793.00 | 613 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 758.00 | 47 651.00 | 294 793.00 | 638 616.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 104 782.00 | 104 782.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 782.00 | 104 782.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 104 782.00 | 104 782.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 782.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 685.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 435 598.00 | |||
VB T. V. A. | 1 170 105.00 | |||
VP Divers | 90 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 608 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 579 613.00 | 7 562 928.00 | 16 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 714.00 | 203 714.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 594.00 | 6 536.00 | 3 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 011.00 | 4 836 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 266.00 | 92 266.00 | ||
VW T.V.A. | 477 832.00 | 477 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 010.00 | 46 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 325.00 | 180 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 433.00 | 139 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 520.00 | 5 987 462.00 | 3 058.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 241.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 035.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||