CANTAL EXPRESS
Dépôt
| Dénomination | CANTAL EXPRESS |
| Siren | 311596274 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001007 |
| Numéro de Gestion | 1977B00031 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 182.00 | 157 182.00 | 254.00 | |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | 205 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 598.00 | 2 651 552.00 | 600 045.00 | 609 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 583.00 | 153 023.00 | 14 559.00 | 23 305.00 |
CU Autres participations | 296 588.00 | 296 588.00 | 296 588.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 256.00 | 160 256.00 | 159 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | 7 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 246 882.00 | 2 961 759.00 | 1 285 123.00 | 1 302 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 981.00 | 43 981.00 | 46 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 963.00 | 12 000.00 | 957 962.00 | 1 024 705.00 |
BZ Autres créances | 178 016.00 | 178 016.00 | 191 964.00 | |
CF Disponibilités | 737 306.00 | 737 306.00 | 617 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 832.00 | 21 832.00 | 45 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 951 100.00 | 12 000.00 | 1 939 100.00 | 1 926 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 982.00 | 2 973 759.00 | 3 224 223.00 | 3 229 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 768.00 | 416 768.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | 48 240.00 | ||
DG Autres réserves | 407 108.00 | 348 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 057.00 | 145 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 537 573.00 | 1 441 589.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 511.00 | 64 715.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 545.00 | 81 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 056.00 | 145 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 272.00 | 675 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 771.00 | 314 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 379.00 | 647 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | |||
EA Autres dettes | 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 604 593.00 | 1 642 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 223.00 | 3 229 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 232.00 | 1 231 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 54 003.00 | 54 003.00 | 65 009.00 | |
FG Production vendue services | 4 643 100.00 | 19 504.00 | 4 662 605.00 | 4 561 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 104.00 | 19 504.00 | 4 716 609.00 | 4 626 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 149.00 | 2 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 975.00 | 275 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 734.00 | 4 905 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 067 003.00 | 1 005 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 153.00 | 15 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 358 291.00 | 1 389 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 968.00 | 89 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 496 997.00 | 1 488 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 475 058.00 | 460 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 188.00 | 317 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149.00 | 683.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 131.00 | 12 140.00 | ||
GE Autres charges | 47 245.00 | 40 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 902 188.00 | 4 820 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 546.00 | 84 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 479.00 | 19 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 479.00 | 19 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 872.00 | 10 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 872.00 | 10 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 607.00 | 9 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 153.00 | 94 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 20 571.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 950.00 | 75 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 385.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 387.00 | 100 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 2 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 22 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 983.00 | 78 046.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 905.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 175.00 | 26 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 600.00 | 5 025 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 543.00 | 4 879 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 057.00 | 145 710.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 624.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 634.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 512.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 545.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 894.00 | 2 132.00 | 65 968.00 | 82 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 894.00 | 2 132.00 | 65 968.00 | 82 057.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 160 256.00 | 160 256.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 375.00 | |||
UX Autres créances clients | 955 588.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 640.00 | |||
VB T. V. A. | 32 912.00 | |||
VP Divers | 38 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 936.00 | 1 337 936.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 666.00 | 356 666.00 | 216 329.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 606.00 | 194 245.00 | 67 361.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 772.00 | 355 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 303.00 | 253 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 891.00 | 150 891.00 | ||
VW T.V.A. | 219 913.00 | 219 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 593.00 | 1 537 232.00 | 283 690.00 | |