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CANTAL EXPRESS

Dépôt

DénominationCANTAL EXPRESS
Siren311596274
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1501
Numéro de dépôtB2018/001007
Numéro de Gestion1977B00031
Code Activité5229A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse15000 AURILLAC
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 157 182.00 157 182.00 254.00
AH Fonds commercial 205 806.00 205 806.00 205 806.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 251 598.00 2 651 552.00 600 045.00 609 894.00
AT Autres immobilisations corporelles 167 583.00 153 023.00 14 559.00 23 305.00
CU Autres participations 296 588.00 296 588.00 296 588.00
BB Créances rattachées à des participations 160 256.00 160 256.00 159 256.00
BH Autres immobilisations financières 7 868.00 7 868.00 7 868.00
BJ TOTAL (I) 4 246 882.00 2 961 759.00 1 285 123.00 1 302 973.00
BL Matières premières, approvisionnements 43 981.00 43 981.00 46 135.00
BX Clients et comptes rattachés 969 963.00 12 000.00 957 962.00 1 024 705.00
BZ Autres créances 178 016.00 178 016.00 191 964.00
CF Disponibilités 737 306.00 737 306.00 617 957.00
CH Charges constatées d’avance 21 832.00 21 832.00 45 925.00
CJ TOTAL (II) 1 951 100.00 12 000.00 1 939 100.00 1 926 687.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 197 982.00 2 973 759.00 3 224 223.00 3 229 661.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 482 400.00 482 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 416 768.00 416 768.00
DD Réserve légale (1) 48 240.00 48 240.00
DG Autres réserves 407 108.00 348 471.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 183 057.00 145 710.00
DL TOTAL (I) 1 537 573.00 1 441 589.00
DP Provisions pour risques 7 511.00 64 715.00
DQ Provisions pour charges 74 545.00 81 178.00
DR TOTAL (IV) 82 056.00 145 893.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 618 272.00 675 602.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 355 771.00 314 563.00
DY Dettes fiscales et sociales 630 379.00 647 282.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 728.00
EA Autres dettes 170.00
EC TOTAL (IV) 1 604 593.00 1 642 177.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 224 223.00 3 229 661.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 537 232.00 1 231 400.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 54 003.00 54 003.00 65 009.00
FG Production vendue services 4 643 100.00 19 504.00 4 662 605.00 4 561 625.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 697 104.00 19 504.00 4 716 609.00 4 626 635.00
FO Subventions d’exploitation 16 149.00 2 728.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 359 975.00 275 824.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 092 734.00 4 905 187.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 067 003.00 1 005 847.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 153.00 15 835.00
FW Autres achats et charges externes 1 358 291.00 1 389 310.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 89 968.00 89 355.00
FY Salaires et traitements 1 496 997.00 1 488 754.00
FZ Charges sociales 475 058.00 460 107.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 363 188.00 317 750.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 149.00 683.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 131.00 12 140.00
GE Autres charges 47 245.00 40 642.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 902 188.00 4 820 428.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 190 546.00 84 759.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 479.00 19 654.00
GP Total des produits financiers (V) 17 479.00 19 654.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 872.00 10 162.00
GU Total des charges financières (VI) 6 872.00 10 162.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 607.00 9 491.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 201 153.00 94 251.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 437.00 20 571.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 950.00 75 800.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 385.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 387.00 100 757.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 404.00 2 185.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 525.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 404.00 22 710.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 24 983.00 78 046.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 6 905.00
HK Impôts sur les bénéfices 36 175.00 26 587.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 135 600.00 5 025 598.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 952 543.00 4 879 888.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 183 057.00 145 710.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 11 624.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 344 339.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 258 634.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 7 512.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 74 545.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 145 894.00 2 132.00 65 968.00 82 057.00
7C TOTAL GENERAL 145 894.00 2 132.00 65 968.00 82 057.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 160 256.00 160 256.00
UT Autres immobilisations financières 7 868.00 7 868.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 375.00
UX Autres créances clients 955 588.00
UY Personnel et comptes rattachés 50.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 545.00
VM Impôts sur les bénéfices 92 640.00
VB T. V. A. 32 912.00
VP Divers 38 438.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 432.00
VS Charges constatées d’avance 21 832.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 337 936.00 1 337 936.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 356 666.00 356 666.00 216 329.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 261 606.00 194 245.00 67 361.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 355 772.00 355 772.00
8C Personnel et comptes rattachés 253 303.00 253 303.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 150 891.00 150 891.00
VW T.V.A. 219 913.00 219 913.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 272.00 6 272.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 170.00 170.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 604 593.00 1 537 232.00 283 690.00