ETS MONTALBOT
Dépôt
| Dénomination | ETS MONTALBOT |
| Siren | 311821870 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3086 |
| Numéro de Gestion | 1978B00011 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18350 Charly |
2020
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | 7 785.00 | ||
AN Terrains | 265 450.00 | 247 891.00 | 17 558.00 | 17 558.00 |
AP Constructions | 505 040.00 | 320 884.00 | 184 156.00 | 206 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 215.00 | 188 711.00 | 404 504.00 | 429 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 393.00 | 22 724.00 | 2 668.00 | 1 344.00 |
CU Autres participations | 321.00 | 321.00 | 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 2 576.00 | 2 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 405 879.00 | 787 996.00 | 617 883.00 | 664 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453 932.00 | 2 453 932.00 | 2 067 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 385.00 | 3 393.00 | 741 992.00 | 759 267.00 |
BZ Autres créances | 116 168.00 | 116 168.00 | 97 398.00 | |
CF Disponibilités | 758 090.00 | 758 090.00 | 486 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 073 575.00 | 3 393.00 | 4 070 182.00 | 3 413 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 453.00 | 791 389.00 | 4 688 064.00 | 4 078 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 050 642.00 | 1 050 642.00 | ||
DG Autres réserves | 562 320.00 | 283 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 567.00 | 279 027.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 684.00 | 29 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 900 213.00 | 1 774 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 813.00 | 443 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 881.00 | 104 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 537.00 | 1 629 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 620.00 | 125 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 787 851.00 | 2 303 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 064.00 | 4 078 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 094.00 | 2 076 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 039 715.00 | 865 328.00 | 3 905 043.00 | 3 302 580.00 |
FG Production vendue services | 3 706.00 | 3 706.00 | 4 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 421.00 | 865 328.00 | 3 908 749.00 | 3 307 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 977.00 | 120 085.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 083 873.00 | 3 427 533.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 944 281.00 | 2 271 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -386 184.00 | -41 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 627 742.00 | 602 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 764.00 | 29 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 380 582.00 | 355 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 473.00 | 133 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 848.00 | 60 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 567.00 | 5 214.00 | ||
GE Autres charges | 8 739.00 | 10 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 877 811.00 | 3 426 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 062.00 | 1 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 538.00 | 23 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 538.00 | 23 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 538.00 | -23 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 524.00 | -22 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 204.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 086.00 | 378 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 125.00 | 378 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 73 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 019.00 | 305 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 976.00 | 3 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 998.00 | 3 806 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 431.00 | 3 527 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 567.00 | 279 027.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 903.00 | 11 854.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 283.00 | 112 525.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 989.00 | 74 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 765.00 | 74 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 1 389 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 468.00 | 1 405 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 830.00 | 120 849.00 | 3 468.00 | 780 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 616.00 | 120 848.00 | 3 468.00 | 787 996.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 129.00 | 861 553.00 | 2 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 813.00 | 78 056.00 | 205 757.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 537.00 | 2 095 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 620.00 | 128 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 851.00 | 2 582 094.00 | 205 757.00 | |