TELELEC RESEAUX
Dépôt
| Dénomination | TELELEC RESEAUX |
| Siren | 311853857 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4183 |
| Numéro de Gestion | 1978B00004 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72560 Change |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 007.00 | 15 124.00 | 2 883.00 | |
AN Terrains | 25 977.00 | 12 383.00 | 13 593.00 | 16 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 600.00 | 221 274.00 | 70 326.00 | 52 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 522.00 | 155 989.00 | 120 533.00 | 95 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 631.00 | 58 631.00 | 76 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 670 847.00 | 404 770.00 | 266 076.00 | 241 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 786.00 | 57 786.00 | 60 721.00 | |
BN En cours de production de biens | 757 604.00 | 16 504.00 | 741 100.00 | 572 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 300.00 | 8 809.00 | 3 020 492.00 | 2 719 233.00 |
BZ Autres créances | 320 956.00 | 320 956.00 | 283 491.00 | |
CF Disponibilités | 250 159.00 | 250 159.00 | 72 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 536.00 | 71 536.00 | 67 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 487 341.00 | 25 313.00 | 4 462 028.00 | 3 775 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 188.00 | 430 083.00 | 4 728 105.00 | 4 016 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
DG Autres réserves | 608 470.00 | 558 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 403.00 | 244 748.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 274.00 | 1 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 077 170.00 | 915 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 300.00 | 28 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | 28 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 308.00 | 593 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 731.00 | 169 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 554.00 | 1 156 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 944 333.00 | 766 766.00 | ||
EA Autres dettes | 52 784.00 | 41 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 925.00 | 343 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 623 635.00 | 3 072 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 105.00 | 4 016 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 190.00 | 2 495 417.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 183.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 970 192.00 | 8 207 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 970 192.00 | 8 207 248.00 | ||
FM Production stockée | 164 792.00 | 290 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 321.00 | 65 921.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 259 385.00 | 8 563 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 261 835.00 | 1 691 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 936.00 | -26 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 111 710.00 | 4 546 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 080.00 | 83 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 350 397.00 | 1 157 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 799 426.00 | 682 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 517.00 | 53 372.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 300.00 | 28 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 504.00 | 26 075.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 753 717.00 | 8 244 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 505 668.00 | 318 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 443.00 | 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 919.00 | 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 363.00 | 1 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 355.00 | 18 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 355.00 | 18 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 992.00 | -17 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 677.00 | 301 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 097.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 089.00 | 37 856.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 186.00 | 37 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 9 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 357.00 | 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 006.00 | 9 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 181.00 | 27 947.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 472.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 982.00 | 84 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 934.00 | 8 602 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 058 531.00 | 8 357 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 403.00 | 244 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 207.00 | 3 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 173.00 | 135 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 027.00 | 88.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 407.00 | 139 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 998.00 | 594 099.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | 58 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 373.00 | 670 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 207.00 | 917.00 | 15 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 062.00 | 82 600.00 | 73 016.00 | 389 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 269.00 | 83 517.00 | 73 016.00 | 404 770.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 863.00 | 27 300.00 | 28 863.00 | 27 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 807.00 | 16 504.00 | 20 807.00 | 16 504.00 |
6T Sur comptes clients | 12 184.00 | 3 375.00 | 8 809.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 991.00 | 16 504.00 | 24 182.00 | 25 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 854.00 | 43 804.00 | 53 045.00 | 52 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 804.00 | 53 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 631.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 018 732.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 408.00 | |||
VB T. V. A. | 128 469.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 228.00 | |||
VC Groupe et associés | 140 079.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 536.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 423.00 | 3 421 792.00 | 58 631.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 878.00 | 394 878.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 429.00 | 179 716.00 | 306 713.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 554.00 | 1 212 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 552.00 | 194 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 098.00 | 222 098.00 | ||
VW T.V.A. | 508 705.00 | 508 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 978.00 | 18 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 784.00 | 52 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 358 925.00 | 358 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 903.00 | 3 143 190.00 | 306 713.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 951.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 43.00 | ||