DESSAILLY GILLE RESTAURATION DGR
Dépôt
| Dénomination | DESSAILLY GILLE RESTAURATION DGR |
| Siren | 311867386 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6624 |
| Numéro de Gestion | 1978B00003 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62800 Lievin |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 1 448.00 | 1 210.00 | |
AH Fonds commercial | 605 959.00 | 605 959.00 | 555 959.00 | |
AN Terrains | 21 000.00 | 20 034.00 | 965.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 208 021.00 | 146 502.00 | 61 519.00 | 68 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 316.00 | 53 725.00 | 14 591.00 | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 187.00 | 98 151.00 | 70 036.00 | 10 458.00 |
CU Autres participations | 272 695.00 | 272 695.00 | 272 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | 18 095.00 | 18 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 364 934.00 | 319 862.00 | 1 045 071.00 | 956 571.00 |
BT Marchandises | 347 689.00 | 347 689.00 | 305 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 599.00 | 4 779.00 | 2 183 820.00 | 1 676 582.00 |
BZ Autres créances | 842 029.00 | 842 029.00 | 493 424.00 | |
CF Disponibilités | 172 635.00 | 172 635.00 | 199 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 425.00 | 34 425.00 | 20 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 585 378.00 | 4 779.00 | 3 580 599.00 | 2 695 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 313.00 | 324 642.00 | 4 625 671.00 | 3 652 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 462 362.00 | 1 449 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | 13 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 602 355.00 | 1 598 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 941.00 | 36 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 696.00 | 1 811 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 569.00 | 201 888.00 | ||
EA Autres dettes | 4 109.00 | 2 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 023 316.00 | 2 053 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 671.00 | 3 652 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 374.00 | 2 016 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 388 955.00 | 14 388 955.00 | 13 080 837.00 | |
FG Production vendue services | 410 898.00 | 410 898.00 | 233 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 799 853.00 | 14 799 853.00 | 13 314 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 604.00 | 263.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 1 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 806 474.00 | 13 316 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 128 182.00 | 11 756 320.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 194.00 | 41 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 779 105.00 | 746 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 054.00 | 38 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 616 950.00 | 547 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 284.00 | 149 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 531.00 | 20 336.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 034.00 | |||
GE Autres charges | 83 234.00 | 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 811 183.00 | 13 300 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 708.00 | 15 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | 1 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | 1 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26.00 | -1 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 735.00 | 14 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 566.00 | 2 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566.00 | 2 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 3 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 327.00 | -833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 816 041.00 | 13 319 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 812 448.00 | 13 305 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | 13 349.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 604.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 403.00 | 51 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 850.00 | 79 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 043.00 | 130 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 414.00 | 465 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 414.00 | 1 364 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 4.00 | 1 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 027.00 | 20 527.00 | 31 174.00 | 298 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 471.00 | 20 531.00 | 31 174.00 | 299 828.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 20 034.00 | 20 034.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | 4 779.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | 20 034.00 | 24 813.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | 20 034.00 | 24 813.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 034.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 095.00 | 18 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 183 557.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | |||
VB T. V. A. | 46 729.00 | |||
VP Divers | 126 598.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 880.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 425.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 148.00 | 3 078 106.00 | 5 042.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 696.00 | 2 739 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 392.00 | 114 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 121.00 | 70 121.00 | ||
VW T.V.A. | 55 755.00 | 55 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 374.00 | 2 986 374.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 910.00 | 219 630.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 527.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 900.00 | 132 738.00 | ||
ST Autres comptes | 332 295.00 | 370 576.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 105.00 | 746 472.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 332.00 | 20 421.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 722.00 | 18 129.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 054.00 | 38 550.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 916 985.00 | 880 501.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 814.00 | 839 946.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||