SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE |
| Siren | 311877534 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001246 |
| Numéro de Gestion | 1978B00023 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66500 PRADES |
2019
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 039.00 | 18 039.00 | 640.00 | |
AH Fonds commercial | 192 503.00 | 192 503.00 | 192 503.00 | |
AN Terrains | 362 550.00 | 87 723.00 | 274 827.00 | 296 372.00 |
AP Constructions | 4 352 055.00 | 1 413 280.00 | 2 938 776.00 | 3 278 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096 693.00 | 2 095 104.00 | 1 001 588.00 | 1 446 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 366.00 | 529 100.00 | 182 266.00 | 240 141.00 |
CU Autres participations | 1 390 812.00 | 1 524.00 | 1 389 287.00 | 1 369 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 336.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 92 444.00 | 92 444.00 | 90 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 216 462.00 | 4 144 771.00 | 6 071 691.00 | 6 919 714.00 |
BT Marchandises | 2 260 070.00 | 2 260 070.00 | 2 226 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 844.00 | 6 659.00 | 154 185.00 | 127 994.00 |
BZ Autres créances | 706 848.00 | 706 848.00 | 503 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 321 997.00 | 2 321 997.00 | 1 326 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 319.00 | 103 319.00 | 111 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 753 077.00 | 6 659.00 | 5 746 418.00 | 4 494 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 539.00 | 4 151 430.00 | 11 818 109.00 | 11 414 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 444.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
DG Autres réserves | 2 090 316.00 | 2 062 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 714.00 | 388 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 559 110.00 | 2 530 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 961.00 | 3 529 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 762.00 | 11 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 820.00 | 3 827 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 514.00 | 1 135 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 691.00 | 35 906.00 | ||
EA Autres dettes | 158 041.00 | 344 612.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | 86.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 258 999.00 | 8 883 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 818 109.00 | 11 414 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 267 559.00 | 6 174 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 273 787.00 | 2 657.00 | 41 276 444.00 | 40 770 787.00 |
FD Production vendue biens | 840.00 | 840.00 | 1 415.00 | |
FG Production vendue services | 374 431.00 | 138 360.00 | 512 792.00 | 497 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 649 059.00 | 141 017.00 | 41 790 076.00 | 41 270 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 141.00 | 11 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 351.00 | 161 438.00 | ||
FQ Autres produits | 23 344.00 | 11 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 991 912.00 | 41 454 502.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 269 847.00 | 30 935 660.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 889.00 | -113 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 854.00 | 73 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 588 646.00 | 4 395 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 458 779.00 | 500 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 176 846.00 | 3 181 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 854 129.00 | 902 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 964 985.00 | 984 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 659.00 | 6 571.00 | ||
GE Autres charges | 14 091.00 | 6 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 388 946.00 | 40 871 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 602 966.00 | 582 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 790.00 | 1 764.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 126.00 | 3 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 916.00 | 4 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 253.00 | 91 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 253.00 | 91 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 337.00 | -87 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 518 629.00 | 495 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 30 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 30 679.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 031.00 | 21 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 987.00 | 3 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 018.00 | 24 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 928.00 | 6 357.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 811.00 | 23 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 177.00 | 90 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 997 918.00 | 41 490 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 609 205.00 | 41 101 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 714.00 | 388 284.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 890.00 | 4 652.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 140.00 | 25 632.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 780.00 | 160 109.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 094.00 | 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430 382.00 | 101 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 870.00 | 21 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 102 794.00 | 122 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 522 664.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 483 256.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 10 216 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 640.00 | 18 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 492.00 | 964 345.00 | 7 630.00 | 4 125 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 891.00 | 964 985.00 | 7 630.00 | 4 143 246.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 524.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 571.00 | 6 659.00 | 6 571.00 | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 095.00 | 6 659.00 | 6 571.00 | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | 6 659.00 | 6 571.00 | 8 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 659.00 | 6 571.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 92 444.00 | 92 444.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 091.00 | 8 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 152 753.00 | 152 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
VB T. V. A. | 85 177.00 | 85 177.00 | ||
VP Divers | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 338 134.00 | 338 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 109.00 | 272 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 319.00 | 103 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 454.00 | 1 063 454.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 520.00 | 717 080.00 | 1 624 592.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 743.00 | 10 743.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 820.00 | 3 944 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 761.00 | 364 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 834.00 | 464 834.00 | ||
VW T.V.A. | 72 515.00 | 72 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 404.00 | 195 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 315 019.00 | 1 315 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 041.00 | 158 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 258 999.00 | 7 267 559.00 | 1 624 592.00 | 366 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 655.00 | |||