AIMEDIEU SA
Dépôt
| Dénomination | AIMEDIEU SA |
| Siren | 311915219 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8853 |
| Numéro de Gestion | 1978B50017 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 426.00 | 37 449.00 | 1 976.00 | |
AH Fonds commercial | 117 035.00 | 117 035.00 | ||
AP Constructions | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 560.00 | 57 673.00 | 1 886.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 632.00 | 238 737.00 | 28 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 716.00 | 45 716.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 542 704.00 | 347 194.00 | 195 510.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 574.00 | 9 394.00 | 147 180.00 | |
BP En cours de production de services | 12 665.00 | 12 665.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 801 317.00 | 44 217.00 | 757 100.00 | |
BZ Autres créances | 33 567.00 | 33 567.00 | ||
CF Disponibilités | 119 547.00 | 119 547.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 133 309.00 | 53 611.00 | 1 079 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 014.00 | 400 806.00 | 1 275 208.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | |||
DG Autres réserves | 90 438.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 236.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | 256 563.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 753.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 764.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 475.00 | |||
EA Autres dettes | 211 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 018 644.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 208.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 644.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 206.00 | 206.00 | ||
FG Production vendue services | 1 731 462.00 | 1 731 462.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 669.00 | 1 731 669.00 | ||
FM Production stockée | -10 690.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 757.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 822.00 | |||
FQ Autres produits | 52.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 611.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 059.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 261 548.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 680.00 | |||
FY Salaires et traitements | 604 987.00 | |||
FZ Charges sociales | 310 063.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 653.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 049.00 | |||
GE Autres charges | 119.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 060.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 551.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 018.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 018.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 018.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 532.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 320.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 691.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 915.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 988.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 296.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 303.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 066.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 236.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 902.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 513.00 | 1 948.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 768.00 | 2 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 716.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 998.00 | 4 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 526.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 704.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 836.00 | 2 613.00 | 37 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 704.00 | 10 040.00 | 309 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 541.00 | 12 653.00 | 347 194.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 688.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 987.00 | 1 072.00 | 371.00 | 2 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 788.00 | 606.00 | 9 394.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 694.00 | 12 443.00 | 4 920.00 | 44 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 482.00 | 13 049.00 | 4 920.00 | 53 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 470.00 | 14 121.00 | 5 291.00 | 56 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 049.00 | 4 920.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 072.00 | 371.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 716.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 672 706.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | |||
VB T. V. A. | 13 047.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 239.00 | 844 522.00 | 45 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 764.00 | 238 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 999.00 | 77 999.00 | ||
VW T.V.A. | 138 937.00 | 138 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 220.00 | 211 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 644.00 | 1 018 644.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 46 201.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 836.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 385.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 685.00 | |||
ST Autres comptes | 147 440.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 548.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 982.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 680.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 282 117.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 498.00 | |||