UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 311961171 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22801 |
| Numéro de Gestion | 2001B05768 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 33 371 821.00 | 6 074 961.00 | 27 296 860.00 | 19 248 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
BF Prêts | 40 947 376.00 | 40 947 376.00 | 39 713 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 804.00 | 13 804.00 | 13 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 333 003.00 | 6 074 961.00 | 68 258 042.00 | 58 976 355.00 |
BT Marchandises | 801 347.00 | 587 134.00 | 214 213.00 | 225 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 508.00 | 69 506.00 | 2.00 | 41 021.00 |
BZ Autres créances | 1 480 224.00 | 1 480 224.00 | 416 925.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
CF Disponibilités | 2 641 726.00 | 2 641 726.00 | 11 262 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 992 905.00 | 656 640.00 | 4 336 266.00 | 11 946 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 325 909.00 | 6 731 601.00 | 72 594 308.00 | 70 922 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 578 982.00 | 6 578 982.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 549 004.00 | 17 549 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 657 898.00 | 657 898.00 | ||
DG Autres réserves | 21 126 372.00 | 15 328 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 248 600.00 | 5 797 810.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 500.00 | 37 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 228 355.00 | 45 949 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 41.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 917.00 | 1 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 102 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102.00 | 2 129.00 | ||
EA Autres dettes | 22 258 113.00 | 24 866 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 365 953.00 | 24 973 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 594 308.00 | 70 922 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 1.00 | ||
FM Production stockée | -11 242.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 073.00 | 1 496.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -14 312.00 | 2 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 321.00 | 115 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 4 066.00 | ||
GE Autres charges | 895.00 | 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 159 725.00 | 120 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 037.00 | -117 857.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 771.00 | 2 427.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 011 877.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 041 955.00 | 4 973 623.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 414 812.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 345 747.00 | 2 600 146.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 387 702.00 | 17 000 458.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 475.00 | 8 064 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 397 280.00 | 471 568.00 | ||
GS Différences négatives de change | 562.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 754 317.00 | 8 535 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 633 386.00 | 8 464 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 465 120.00 | 8 349 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 004.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 38 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -38 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186 520.00 | 2 513 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 162.00 | 17 005 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 562.00 | 11 207 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 248 600.00 | 5 797 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 040 588.00 | 15 440 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 040 588.00 | 15 440 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 148 090.00 | 74 333 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 148 090.00 | 74 333 003.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 67 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 500.00 | 30 000.00 | 67 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 074 961.00 | |||
060 Stock marchandises | 19 400 270.00 | 19 400 270.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 587 134.00 | 587 134.00 | ||
6T Sur comptes clients | 71 302.00 | 1 796.00 | 69 506.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 722 669.00 | 356 475.00 | 2 347 543.00 | 6 731 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760 169.00 | 386 475.00 | 2 347 543.00 | 6 799 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 796.00 | |||
UG ‐ Financières | 356 475.00 | 2 345 747.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | ||
UP Prêts | 40 947 376.00 | 40 947 376.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 804.00 | 13 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 508.00 | |||
VB T. V. A. | 29 142.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 326 893.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 190.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 510 915.00 | 42 510 915.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 103 605.00 | ||
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 074 505.00 | 22 074 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 688.00 | 185 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 365 116.00 | 290 612.00 | 22 074 505.00 | |