TOTALIA
Dépôt
| Dénomination | TOTALIA |
| Siren | 311975817 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25575 |
| Numéro de Gestion | 1980B17876 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 808.00 | 13 019.00 | 789.00 | |
AH Fonds commercial | 287 325.00 | 287 325.00 | 287 325.00 | |
AN Terrains | 1 213 100.00 | 8 143.00 | 1 204 956.00 | 1 206 262.00 |
AP Constructions | 638 469.00 | 223 669.00 | 414 799.00 | 427 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 103.00 | 201 086.00 | 112 017.00 | 50 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 486 507.00 | 445 919.00 | 2 040 588.00 | 1 971 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 646.00 | 19 646.00 | 21 267.00 | |
BT Marchandises | 166 725.00 | 166 725.00 | 41 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 390.00 | 20 348.00 | 101 042.00 | 120 466.00 |
BZ Autres créances | 88 743.00 | 88 743.00 | 44 954.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 035.00 | 2 035.00 | 2 036.00 | |
CF Disponibilités | 845 647.00 | 845 647.00 | 1 035 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | 4 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 251 681.00 | 20 348.00 | 1 231 333.00 | 1 269 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 188.00 | 466 267.00 | 3 271 921.00 | 3 241 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | |||
DG Autres réserves | 442.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 985 173.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 072.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 442 729.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 813.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 593.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 959.00 | |||
EA Autres dettes | 19 569.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 255.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 829 192.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 921.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 940.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 342 923.00 | 342 923.00 | 294 965.00 | |
FG Production vendue services | 1 326 053.00 | 1 326 053.00 | 1 422 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 976.00 | 1 668 976.00 | 1 717 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 845.00 | 16 896.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 892.00 | 1 734 893.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 869.00 | 429 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -125 655.00 | 43 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539.00 | 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 620.00 | 10 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 302 020.00 | 248 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 885.00 | 30 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 053.00 | 399 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 822.00 | 150 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 225.00 | 33 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 397.00 | 3 454.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 350 798.00 | 1 350 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 093.00 | 384 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 806.00 | 10 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 806.00 | 10 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 030.00 | 19 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 030.00 | 19 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 223.00 | -8 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 870.00 | 375 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 061.00 | 54 885.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 538.00 | 40 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 600.00 | 94 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 13 628.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 019.00 | 3 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 313.00 | 16 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 286.00 | 77 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 085.00 | 157 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 299.00 | 1 840 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 227.00 | 1 545 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 072.00 | 295 389.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 225.00 | 56 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 671.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 637.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 633.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 486 507.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | 349.00 | 13 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 434.00 | 41 883.00 | 18 410.00 | 432 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 105.00 | 42 232.00 | 18 410.00 | 445 919.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 121 391.00 | |||
VP Divers | 88 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 326.00 | 217 626.00 | 20 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 814.00 | 81 562.00 | 346 314.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 594.00 | 159 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 959.00 | 109 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 570.00 | 19 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 256.00 | 21 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 192.00 | 391 940.00 | 346 314.00 | 90 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 310.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 694.00 | |||