LE TILBURY
Dépôt
| Dénomination | LE TILBURY |
| Siren | 312068174 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4784 |
| Numéro de Gestion | 1978B00017 |
| Code Activité | 4772B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 617.00 | 55 933.00 | 685.00 | |
AH Fonds commercial | 658 051.00 | 658 051.00 | ||
AP Constructions | 267 803.00 | 265 684.00 | 2 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 035.00 | 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 958.00 | 442 756.00 | 158 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | 10 941.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 603 846.00 | 773 408.00 | 830 437.00 | |
BT Marchandises | 741 196.00 | 741 196.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | ||
BZ Autres créances | 136 713.00 | 136 713.00 | ||
CF Disponibilités | 211 393.00 | 211 393.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | 19 669.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 133 810.00 | 1 133 810.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 656.00 | 773 408.00 | 1 964 247.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 121 125.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 828.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 309 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 580.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 015.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 213.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 635.00 | |||
EA Autres dettes | 19 368.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 654 294.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 247.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 233.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 579 845.00 | 2 579 845.00 | ||
FG Production vendue services | 12 978.00 | 12 978.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 823.00 | 2 592 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 176.00 | |||
FQ Autres produits | 835.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 617 834.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 456 438.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 135.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 586.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 397 642.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 897.00 | |||
FY Salaires et traitements | 346 698.00 | |||
FZ Charges sociales | 86 609.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 014.00 | |||
GE Autres charges | 132 903.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 481 652.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 182.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 923.00 | |||
GN Différences positives de change | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 220.00 | |||
GS Différences négatives de change | 45.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 265.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 308.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 874.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 918.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 015.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 696.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 806.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 978.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 828.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 176.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 609.00 | 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 140.00 | 31 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 213.00 | 32 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 714 669.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 647.00 | 878 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | 10 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 100.00 | 1 603 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 400.00 | 1 463.00 | 1 930.00 | 55 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 482.00 | 58 551.00 | 84 557.00 | 717 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 882.00 | 60 014.00 | 86 487.00 | 773 408.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 839.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | |||
VB T. V. A. | 2 526.00 | |||
VP Divers | 1 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 287.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 161.00 | 181 221.00 | 10 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 383.00 | 32 322.00 | 14 061.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 213.00 | 260 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 643.00 | 59 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | ||
VW T.V.A. | 17 701.00 | 17 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 221 015.00 | 221 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 294.00 | 640 233.00 | 14 061.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 571.00 | |||