VALBRIE 16
Dépôt
| Dénomination | VALBRIE 16 |
| Siren | 312085467 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 215 |
| Numéro de Gestion | 2003B00350 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16210 Brie-sous-Chalais |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 218.00 | 25 218.00 | 25 218.00 | |
AN Terrains | 240 412.00 | 153 816.00 | 86 595.00 | 105 550.00 |
AP Constructions | 662 522.00 | 589 127.00 | 73 395.00 | 88 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 549.00 | 171 194.00 | 3 356.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 032.00 | 419 065.00 | 37 967.00 | 52 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | 1 754.00 | 1 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 561 486.00 | 1 333 202.00 | 228 284.00 | 280 864.00 |
BT Marchandises | 143 030.00 | 18 574.00 | 124 456.00 | 154 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 199.00 | 269 987.00 | 976 212.00 | 1 259 590.00 |
BZ Autres créances | 146 314.00 | 146 314.00 | 148 315.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081.00 | 3 081.00 | 3 081.00 | |
CF Disponibilités | 61 731.00 | 61 731.00 | 127 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | 11 759.00 | 11 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 612 114.00 | 288 561.00 | 1 323 553.00 | 1 705 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 600.00 | 1 621 763.00 | 1 551 837.00 | 1 986 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 574.00 | -43 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 058.00 | 36 791.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 862.00 | 20 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 264 502.00 | 218 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 104.00 | 637 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 387.00 | 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 638.00 | 432 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 265.00 | 54 762.00 | ||
EA Autres dettes | 114 943.00 | 242 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 287 336.00 | 1 767 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 837.00 | 1 986 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 331 868.00 | 775 385.00 | 4 107 253.00 | 4 617 597.00 |
FG Production vendue services | 66 063.00 | 66 063.00 | 75 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 931.00 | 775 385.00 | 4 173 316.00 | 4 693 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 933.00 | 603.00 | ||
FQ Autres produits | 22 613.00 | 5 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 205 862.00 | 4 699 906.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 431 553.00 | 3 845 220.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 907.00 | 6 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 474 113.00 | 573 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 319.00 | 12 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 114.00 | 90 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 347.00 | 32 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 579.00 | 61 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 116.00 | 35 575.00 | ||
GE Autres charges | 1 340.00 | 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 151 708.00 | 4 658 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 154.00 | 41 866.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 767.00 | 22 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 767.00 | 22 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 147.00 | 25 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 147.00 | 25 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 380.00 | -3 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 774.00 | 38 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -1 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 628.00 | 4 722 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 571.00 | 4 685 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 058.00 | 36 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 514.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 486.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 561 486.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 623.00 | 52 579.00 | 1 333 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 623.00 | 52 579.00 | 1 333 202.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 862.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 146.00 | 1 716.00 | 21 862.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 18 394.00 | 180.00 | 18 574.00 | |
6T Sur comptes clients | 254 051.00 | 15 936.00 | 269 987.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 445.00 | 16 116.00 | 288 561.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 292 591.00 | 17 832.00 | 310 423.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 116.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 716.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 309 966.00 | |||
UX Autres créances clients | 936 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | |||
VB T. V. A. | 103 456.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 028.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 272.00 | 1 404 272.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 223.00 | 245 827.00 | 200 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 638.00 | 433 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | ||
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 603.00 | 14 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 241 387.00 | 241 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 943.00 | 114 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 336.00 | 1 086 940.00 | 200 396.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 956.00 | |||