ETS RAY
Dépôt
| Dénomination | ETS RAY |
| Siren | 312239312 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9465 |
| Numéro de Gestion | 1978B90011 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63440 Saint-Hilaire-la-Croix |
2020
2019
2018
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 021.00 | 24 021.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
AP Constructions | 763 624.00 | 643 601.00 | 120 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 368.00 | 179 309.00 | 28 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 468.00 | 479 550.00 | 110 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 605 045.00 | 1 326 481.00 | 278 564.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
BT Marchandises | 4 020 711.00 | 1 052 733.00 | 2 967 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 836.00 | 3 353.00 | 758 482.00 | |
BZ Autres créances | 550 841.00 | 550 841.00 | ||
CF Disponibilités | 239 603.00 | 239 603.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 594 973.00 | 1 056 087.00 | 4 538 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 018.00 | 2 382 568.00 | 4 817 450.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 809 822.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 490.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 000 312.00 | |||
DP Provisions pour risques | 88 133.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 133.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 146.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 753.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 162.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 539.00 | |||
EA Autres dettes | 121 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 729 005.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 450.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 145.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 809 244.00 | 12 809 244.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 052.00 | 15 052.00 | ||
FG Production vendue services | 956 568.00 | 956 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 780 865.00 | 13 780 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 270 484.00 | |||
FQ Autres produits | 1 153.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 052 501.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 199 337.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -303 190.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 124.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 715 523.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 104.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 541 587.00 | |||
FZ Charges sociales | 520 357.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 226.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056 087.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 133.00 | |||
GE Autres charges | 1 472.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 066 662.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 160.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 606.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 606.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 977.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 977.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 629.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 469.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 567.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 567.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 546.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 021.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 144 674.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 119 184.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 490.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 599.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 716.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 315.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 313.00 | 130 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 878.00 | 130 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 639.00 | 1 561 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 639.00 | 1 605 045.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 021.00 | 24 021.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 328.00 | 102 226.00 | 59 093.00 | 1 302 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 349.00 | 102 226.00 | 59 093.00 | 1 326 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 88 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 879.00 | 88 133.00 | 62 879.00 | 88 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 190 047.00 | 1 052 733.00 | 1 190 047.00 | 1 052 733.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 3 353.00 | 987.00 | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191 035.00 | 1 056 086.00 | 1 191 034.00 | 1 056 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 914.00 | 1 144 219.00 | 1 253 913.00 | 1 144 220.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 319 359.00 | 1 319 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 629.00 | 1 319 359.00 | 1 270.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 146.00 | 867 286.00 | 34 860.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 753.00 | 131 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 162.00 | 1 175 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 539.00 | 398 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 406.00 | 121 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 005.00 | 2 694 145.00 | 34 860.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||