LA MALLE MAUVE
Dépôt
| Dénomination | LA MALLE MAUVE |
| Siren | 312326986 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2827 |
| Numéro de Gestion | 1978B00008 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08200 GLAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 45 372.00 | 45 372.00 | ||
CU Autres participations | 3 556 026.00 | 3 556 026.00 | 3 556 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 601 398.00 | 45 372.00 | 3 556 026.00 | 3 556 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653.00 | 4 786.00 | 1 867.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | 12 926.00 | 31 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 579 327.00 | 3 440.00 | 3 575 887.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 526 718.00 | 3 526 718.00 | 4 690 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 125 624.00 | 8 226.00 | 7 117 398.00 | 7 621 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 022.00 | 53 598.00 | 10 673 424.00 | 11 178 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 995.00 | 160 995.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492.00 | 6 846 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 253 114.00 | 3 213 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 967.00 | 39 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 263 733.00 | 10 276 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 897.00 | 861 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 39 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 787.00 | ||
EA Autres dettes | 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 409 691.00 | 901 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 424.00 | 11 178 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 691.00 | 901 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424.00 | |||
FQ Autres produits | 10 029.00 | 10 045.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 029.00 | 10 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 500.00 | 72 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 2 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 587.00 | 74 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 558.00 | -64 035.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 031.00 | 78 353.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 031.00 | 112 690.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 440.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 440.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 591.00 | 112 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 967.00 | 48 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 061.00 | 123 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 028.00 | 83 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 967.00 | 39 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 026.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 556 026.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 601 398.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 45 372.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372.00 | 45 372.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 015.00 | 772.00 | 4 786.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | 4 212.00 | 8 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | 4 212.00 | 8 226.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 772.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | |||
UX Autres créances clients | 926.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | |||
VB T. V. A. | 6 423.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 580.00 | 19 580.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 40 914.00 | ||
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 365 830.00 | 365 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 691.00 | 409 691.00 | ||