SOCATER
Dépôt
| Dénomination | SOCATER |
| Siren | 312347321 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6073 |
| Numéro de Gestion | 1989B00096 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 045.00 | 178 045.00 | 35 609.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 281.00 | 82 281.00 | 2 527.00 | |
AH Fonds commercial | 147 266.00 | 147 266.00 | 147 266.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 516.00 | 1 265 807.00 | 210 709.00 | 300 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 708.00 | 1 239 478.00 | 163 229.00 | 219 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 380.00 | 40 380.00 | 45 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 327 195.00 | 2 765 611.00 | 561 584.00 | 751 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 414.00 | 18 414.00 | 17 213.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 205 773.00 | 1 205 773.00 | 1 331 021.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 765.00 | 8 765.00 | 11 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 878.00 | 2 959.00 | 1 961 919.00 | 2 021 555.00 |
BZ Autres créances | 635 685.00 | 635 685.00 | 757 989.00 | |
CF Disponibilités | 815 379.00 | 815 379.00 | 924 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 328.00 | 194 328.00 | 246 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 843 222.00 | 2 959.00 | 4 840 263.00 | 5 310 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 418.00 | 2 768 570.00 | 5 401 847.00 | 6 061 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DG Autres réserves | 598 103.00 | 562 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 410.00 | 35 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 156 693.00 | 2 138 103.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 169.00 | 11 770.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 169.00 | 146 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 613.00 | 152 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 971.00 | 815 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 235.00 | 1 436 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 527.00 | 1 190 347.00 | ||
EA Autres dettes | 18 885.00 | 8 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 755.00 | 172 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 100 985.00 | 3 776 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 847.00 | 6 061 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 372.00 | 3 152 618.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551.00 | 5 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72.00 | |||
FD Production vendue biens | 42 084.00 | 42 084.00 | 20 734.00 | |
FG Production vendue services | 10 579 219.00 | -1 223.00 | 10 577 996.00 | 10 642 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 621 303.00 | -1 223.00 | 10 620 080.00 | 10 663 350.00 |
FM Production stockée | -125 248.00 | 757 860.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 507.00 | 7 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 720.00 | 170 732.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 760 059.00 | 11 599 356.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 104 955.00 | 1 813 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 201.00 | -920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 410 026.00 | 5 663 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 093.00 | 193 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 513 964.00 | 2 521 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 229 859.00 | 1 205 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 163.00 | 251 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 169.00 | 11 770.00 | ||
GE Autres charges | 4 816.00 | 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 703 071.00 | 11 660 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -943 012.00 | -61 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 856.00 | 1 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 856.00 | 1 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 667.00 | 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 667.00 | 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 812.00 | 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -958 824.00 | -60 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 254.00 | 62 472.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 490.00 | 153 363.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 743.00 | 230 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 991.00 | 80 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | 54 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 330.00 | 135 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 587.00 | 95 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 657.00 | 11 831 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 865 068.00 | 11 796 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 410.00 | 35 120.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 767 743.00 | 645 220.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 045.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 281.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 891.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 183.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 045.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 224.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 327 195.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 436.00 | 35 609.00 | 178 045.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 754.00 | 2 527.00 | 82 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 920.00 | 208 026.00 | 124 660.00 | 2 505 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 110.00 | 246 162.00 | 124 660.00 | 2 765 611.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 144 169.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 770.00 | 9 169.00 | 11 770.00 | 144 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 770.00 | 9 169.00 | 11 770.00 | 144 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 169.00 | 11 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 380.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 964 878.00 | |||
VP Divers | 635 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 194 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 272.00 | 2 794 892.00 | 40 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 062.00 | 40 006.00 | 67 056.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 971.00 | 276 655.00 | 258 316.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 235.00 | 1 187 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573 527.00 | 1 573 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 885.00 | 18 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 677 755.00 | 677 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 985.00 | 3 775 614.00 | 325 372.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 414.00 | |||