MADISON HOTEL
Dépôt
| Dénomination | MADISON HOTEL |
| Siren | 312397755 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42818 |
| Numéro de Gestion | 1978B02841 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 285 276.00 | 3 285 276.00 | 3 285 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 817.00 | 717 771.00 | 110 046.00 | 28 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544 862.00 | 6 581 798.00 | 963 064.00 | 1 298 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 839.00 | 104 839.00 | 2 128.00 | |
CU Autres participations | 10 561 166.00 | 10 561 166.00 | 10 561 166.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 840.00 | 6 840.00 | 6 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 331 089.00 | 7 299 569.00 | 15 031 519.00 | 15 182 864.00 |
BT Marchandises | 9 224.00 | 9 224.00 | 11 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 563.00 | 66 563.00 | 79 983.00 | |
BZ Autres créances | 1 857 385.00 | 1 857 385.00 | 2 390 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 911.00 | 8 140.00 | 1 204 771.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 713 635.00 | 713 635.00 | 614 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | 12 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 868 010.00 | 8 140.00 | 3 859 870.00 | 4 609 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 199 099.00 | 7 307 709.00 | 18 891 389.00 | 19 792 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 544.00 | 48 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 914.00 | 2 099 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | 4 854.00 | ||
DG Autres réserves | 1 438 915.00 | 1 438 776.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 650 208.00 | 12 990 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 922.00 | 860 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 189 360.00 | 17 442 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 613.00 | 411 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 775.00 | 1 516 138.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 238.00 | 178 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 134.00 | 205 190.00 | ||
EA Autres dettes | 44 267.00 | 3 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 702 029.00 | 2 349 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 891 389.00 | 19 792 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 906 256.00 | 3 906 256.00 | 3 850 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 256.00 | 3 906 256.00 | 3 850 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 125.00 | 8 954.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 944 389.00 | 3 861 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 108.00 | 92 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 487.00 | 1 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 179.00 | 63 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 628.00 | 1 152 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 655.00 | 46 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 597 961.00 | 579 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 836.00 | 189 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 292.00 | 480 672.00 | ||
GE Autres charges | 5 820.00 | 5 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 571 970.00 | 2 612 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 372 418.00 | 1 248 330.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 162.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 648.00 | 11 813.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 152.00 | 14 154.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 841.00 | 15 558.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 021.00 | 15 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 869.00 | -1 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 363 549.00 | 1 246 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 6 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 146.00 | 14 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 146.00 | 18 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 363.00 | -11 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 409 264.00 | 374 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 325.00 | 3 881 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 402.00 | 3 021 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 922.00 | 860 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 471 994.00 | 314 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568 446.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 325 716.00 | 314 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 306 721.00 | 8 477 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 10 568 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 280.00 | 306 721.00 | 22 331 089.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142 851.00 | 463 440.00 | 306 721.00 | 7 299 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142 851.00 | 463 440.00 | 306 721.00 | 7 299 569.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 140.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287.00 | |||
UX Autres créances clients | 66 564.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | |||
VB T. V. A. | 9 924.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 820 456.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 526.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 524.00 | 1 932 237.00 | 287.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 613.00 | 83 613.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 238.00 | 149 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 634.00 | 84 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 788.00 | 64 788.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | ||
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 501.00 | 72 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 775.00 | 193 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 268.00 | 44 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 030.00 | 702 030.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 061.00 | |||