SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAMIANO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAMIANO |
| Siren | 312540404 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 6170 |
| Numéro de Gestion | 1978B00018 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 870.00 | ||
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 022.00 | 293 160.00 | 37 862.00 | 31 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 363.00 | 246 962.00 | 82 402.00 | 62 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | 3 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 895 786.00 | 541 992.00 | 353 794.00 | 326 803.00 |
BT Marchandises | 577 092.00 | 10 402.00 | 566 690.00 | 597 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 843.00 | 48 398.00 | 252 445.00 | 306 303.00 |
BZ Autres créances | 47 813.00 | 47 813.00 | 141 485.00 | |
CF Disponibilités | 41 346.00 | 41 346.00 | 50 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | 3 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 978 098.00 | 58 800.00 | 919 298.00 | 1 099 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 883.00 | 600 792.00 | 1 273 092.00 | 1 425 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 376 790.00 | 335 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 460.00 | 41 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 634.00 | 385 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 956.00 | 314 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 599.00 | 79 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 063.00 | 449 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 260.00 | 121 716.00 | ||
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 811 458.00 | 965 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 092.00 | 1 425 846.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 077.00 | 56 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 478.00 | 56 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 660 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 684.00 | 895 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 805.00 | 29 572.00 | 1 255.00 | 540 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 675.00 | 29 572.00 | 1 255.00 | 541 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 402.00 | 10 402.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 428.00 | 7 628.00 | 58 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 428.00 | 82 628.00 | 58 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 628.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 300 843.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 190.00 | 359 660.00 | 3 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 599.00 | 52 599.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 063.00 | 452 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 458.00 | 776 494.00 | 34 964.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 834.00 | |||