SARL L ENTRETIEN DIJONNAIS
Dépôt
| Dénomination | SARL L ENTRETIEN DIJONNAIS |
| Siren | 312616659 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5180 |
| Numéro de Gestion | 1978B00103 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 291.00 | 239.00 | |
AP Constructions | 225 533.00 | 184 476.00 | 41 057.00 | 46 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 867.00 | 250 664.00 | 107 204.00 | 94 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 417.00 | 331 683.00 | 280 735.00 | 225 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
CU Autres participations | 446 120.00 | 446 120.00 | 448 869.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | 3 800.00 | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 659 417.00 | 780 913.00 | 878 504.00 | 815 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137.00 | 6 137.00 | 6 140.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 974.00 | 26 974.00 | 31 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 223.00 | 37 197.00 | 1 285 026.00 | 1 216 973.00 |
BZ Autres créances | 360 958.00 | 360 958.00 | 87 240.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 089.00 | 2 547.00 | 642 542.00 | 505 939.00 |
CF Disponibilités | 1 343 853.00 | 1 343 853.00 | 1 584 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | 15 211.00 | 13 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 720 446.00 | 39 744.00 | 3 680 702.00 | 3 445 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 863.00 | 820 658.00 | 4 559 206.00 | 4 261 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 246 219.00 | 1 042 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 082.00 | 564 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 113.00 | 42.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 058 514.00 | 1 706 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 928.00 | 391 901.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 539.00 | 2 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 988.00 | 168 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 759.00 | 1 908 056.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 784.00 | 14 030.00 | ||
EA Autres dettes | 22 071.00 | 26 331.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 623.00 | 4 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 450 692.00 | 2 515 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 206.00 | 4 261 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 150.00 | |||
FD Production vendue biens | 442.00 | 442.00 | ||
FG Production vendue services | 7 726 181.00 | 7 726 181.00 | 7 314 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 624.00 | 7 726 624.00 | 7 315 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 469.00 | 167 645.00 | ||
FQ Autres produits | 1 774.00 | 2 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 867.00 | 7 485 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 013.00 | 165 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3.00 | -1 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 771 756.00 | 691 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 281.00 | 197 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 671 374.00 | 4 493 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 948 899.00 | 917 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 619.00 | 159 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 446.00 | 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 561.00 | 2 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 945 952.00 | 6 646 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 834 914.00 | 839 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86 850.00 | 30 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 324.00 | 18 617.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154 702.00 | 49 217.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 547.00 | 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 954.00 | 6 144.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 800.00 | 6 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 902.00 | 42 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 982 816.00 | 882 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 089.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 133.00 | 69 409.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 133.00 | 85 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 377.00 | 1 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 520.00 | 61 052.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 636.00 | 63 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | 21 908.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 325.00 | 120 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 907.00 | 218 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 702.00 | 7 620 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 621.00 | 7 056 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 082.00 | 564 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 1 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 515.00 | 307 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 804.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 875.00 | 309 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 10 530.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 107.00 | 1 198 832.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | 450 055.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 792.00 | 1 659 417.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 1 671.00 | 1 935.00 | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 794.00 | 163 615.00 | 122 587.00 | 766 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 349.00 | 165 286.00 | 124 522.00 | 777 113.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 113.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42.00 | 71.00 | 113.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | |
06 aucun libellé | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 621.00 | 3 446.00 | 2 870.00 | 37 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352.00 | 2 547.00 | 352.00 | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 774.00 | 5 993.00 | 3 222.00 | 43 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 815.00 | 16 064.00 | 3 222.00 | 93 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 446.00 | 2 870.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 547.00 | 352.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 582.00 | 44 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 277 641.00 | 1 277 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 308 977.00 | 308 977.00 | ||
VB T. V. A. | 21 451.00 | 21 451.00 | ||
VP Divers | 18 539.00 | 18 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | 11 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 211.00 | 15 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 514.00 | 1 698 394.00 | 120.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 928.00 | 127 651.00 | 228 277.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 988.00 | 191 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 851 099.00 | 851 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 193.00 | 492 193.00 | ||
VW T.V.A. | 364 948.00 | 364 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 519.00 | 140 519.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 153.00 | 2 219 876.00 | 228 277.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 726.00 | |||