ALLGAIER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALLGAIER FRANCE |
| Siren | 312708415 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4718 |
| Numéro de Gestion | 1978B00102 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57380 Faulquemont |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 347.00 | 356 714.00 | 72 633.00 | 42 105.00 |
AN Terrains | 544 640.00 | 252 145.00 | 292 495.00 | 320 020.00 |
AP Constructions | 7 044 036.00 | 4 574 370.00 | 2 469 666.00 | 2 598 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 572 809.00 | 28 955 566.00 | 5 617 243.00 | 6 636 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 293.00 | 1 221 063.00 | 210 230.00 | 278 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179 397.00 | 1 179 397.00 | 390 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 431.00 | 89 431.00 | 88 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 290 953.00 | 35 359 858.00 | 9 931 095.00 | 10 355 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705 734.00 | 20 070.00 | 1 685 664.00 | 1 436 593.00 |
BN En cours de production de biens | 761 060.00 | 16 818.00 | 744 242.00 | 800 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 114.00 | 15 742.00 | 856 372.00 | 780 555.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | 19 000.00 | 116 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 822 626.00 | 2 883.00 | 5 819 743.00 | 3 393 358.00 |
BZ Autres créances | 1 020 418.00 | 1 020 418.00 | 819 319.00 | |
CF Disponibilités | 395 586.00 | 395 586.00 | 3 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 023.00 | 231 023.00 | 100 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 827 560.00 | 55 512.00 | 10 772 048.00 | 7 830 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 118 513.00 | 35 415 370.00 | 20 703 143.00 | 18 185 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 763 254.00 | 3 704 751.00 | ||
DH Report à nouveau | 68.00 | 24.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 141.00 | 358 548.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 122 357.00 | 1 141 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 923 821.00 | 10 704 810.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 11 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 11 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 984.00 | 3 262 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 342.00 | 1 362 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 805.00 | 1 697 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 950.00 | 826 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 511.00 | 183 812.00 | ||
EA Autres dettes | 158 729.00 | 136 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 759 322.00 | 7 469 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 703 143.00 | 18 185 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 697.00 | 4 921 593.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 812.00 | 645 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 580 140.00 | 82 940.00 | 2 663 080.00 | 488 140.00 |
FD Production vendue biens | 211 989.00 | 29 383 074.00 | 29 595 063.00 | 25 841 840.00 |
FG Production vendue services | 103 114.00 | 800 609.00 | 903 724.00 | 112 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 243.00 | 30 266 623.00 | 33 161 866.00 | 26 442 018.00 |
FM Production stockée | 30 554.00 | -174 043.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 772.00 | 33 936.00 | ||
FQ Autres produits | 220 152.00 | 915 793.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 447 345.00 | 27 217 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 600 558.00 | 613 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 97 700.00 | -116 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 582 857.00 | 12 725 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -267 288.00 | -359 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 162 170.00 | 3 576 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 587 968.00 | 518 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 962 297.00 | 5 716 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 042 777.00 | 2 006 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 976 445.00 | 2 147 042.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 630.00 | 23 772.00 | ||
GE Autres charges | 42 345.00 | 20 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 860 458.00 | 26 873 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 586 887.00 | 344 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 735.00 | 94 865.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 241.00 | 3 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 976.00 | 98 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 129.00 | 115 770.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 983.00 | 6 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 112.00 | 122 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 864.00 | -24 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 750.00 | 320 442.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 174.00 | 312 209.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898.00 | 44 898.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 071.00 | 357 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 583.00 | 24 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 475.00 | 207 692.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 767.00 | 30 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 825.00 | 262 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | 94 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 855.00 | 56 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 011 392.00 | 27 673 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 473 250.00 | 27 314 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 141.00 | 358 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 776.00 | 91 004.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 396 668.00 | 3 063 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 708.00 | 723.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 851 152.00 | 3 155 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 433.00 | 429 347.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 822.00 | 44 772 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 715 255.00 | 45 290 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 671.00 | 33 043.00 | 356 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 172 294.00 | 1 943 402.00 | 112 552.00 | 35 003 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 495 965.00 | 1 976 445.00 | 112 552.00 | 35 359 858.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 122 357.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 141 488.00 | 25 767.00 | 44 898.00 | 1 122 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 20 000.00 | 11 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 772.00 | 52 630.00 | 23 772.00 | 52 630.00 |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 655.00 | 52 630.00 | 23 772.00 | 55 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 143.00 | 98 397.00 | 79 670.00 | 1 197 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 630.00 | 34 772.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 767.00 | 44 898.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 431.00 | 89 431.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 819 743.00 | 5 819 743.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | ||
VB T. V. A. | 49 153.00 | 49 153.00 | ||
VP Divers | 823 749.00 | 823 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 787.00 | 132 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231 023.00 | 231 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 163 497.00 | 7 074 066.00 | 89 431.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 812.00 | 642 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 172.00 | 1 008 547.00 | 1 804 625.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191 342.00 | 321 342.00 | 870 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 805.00 | 3 555 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 516 900.00 | 516 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 323.00 | 481 323.00 | ||
VW T.V.A. | 228 087.00 | 228 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 640.00 | 20 640.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 511.00 | 150 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 729.00 | 158 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 759 322.00 | 7 084 697.00 | 2 674 625.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665 155.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | |||