HYDRO EXTRUSION PUGET
Dépôt
| Dénomination | HYDRO EXTRUSION PUGET |
| Siren | 312757974 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3785 |
| Numéro de Gestion | 1978B00045 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83480 Puget-sur-Argens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536 451.00 | 2 507 333.00 | 29 118.00 | 101 847.00 |
AN Terrains | 2 100 920.00 | 2 100 920.00 | 2 100 920.00 | |
AP Constructions | 18 762 190.00 | 12 540 827.00 | 6 221 363.00 | 6 635 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458 420.00 | 37 340 155.00 | 6 118 265.00 | 4 866 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 047.00 | 2 546 327.00 | 345 720.00 | 433 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 093.00 | 34 093.00 | 919 249.00 | |
AX Avances et acomptes | 344 956.00 | 344 956.00 | 2 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | 115 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 132 155.00 | 54 934 642.00 | 15 197 514.00 | 15 174 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666 560.00 | 790 418.00 | 7 876 142.00 | 6 177 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 032 778.00 | 3 032 778.00 | 2 832 926.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 380.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 14 276 893.00 | 205 741.00 | 14 071 152.00 | 10 355 381.00 |
BZ Autres créances | 3 649 254.00 | 3 649 254.00 | 2 881 422.00 | |
CF Disponibilités | 773.00 | 773.00 | 15 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262 717.00 | 262 717.00 | 298 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 888 975.00 | 996 159.00 | 28 892 816.00 | 22 577 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 021 131.00 | 55 930 801.00 | 44 090 330.00 | 37 752 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 391.00 | 961 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 172 575.00 | -1 913 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 369.00 | -4 259 534.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 548 328.00 | 599 311.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 725 642.00 | 3 660 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 220 418.00 | 5 649 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 388.00 | 392 570.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 160 267.00 | 2 356 502.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 460 655.00 | 2 749 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 828.00 | 941 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 167.00 | 14 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409 002.00 | 8 092 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 148 781.00 | 4 054 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 163.00 | 205 798.00 | ||
EA Autres dettes | 19 543 316.00 | 16 046 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 409 257.00 | 29 354 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 090 330.00 | 37 752 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 409 257.00 | 29 354 266.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 828.00 | 941 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 797 650.00 | 797 650.00 | 454 974.00 | |
FD Production vendue biens | 72 233 000.00 | 7 626 612.00 | 79 859 612.00 | 56 271 411.00 |
FG Production vendue services | 1 382 923.00 | 1 394 519.00 | 2 777 442.00 | 1 054 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 413 572.00 | 9 021 131.00 | 83 434 703.00 | 57 780 541.00 |
FM Production stockée | 199 852.00 | -122 165.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 195.00 | 1 006 193.00 | ||
FQ Autres produits | 309.00 | 18 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 101 060.00 | 58 682 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 591.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 486 505.00 | 33 045 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 745 779.00 | -2 536 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 438 177.00 | 12 459 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192 392.00 | 1 140 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 396 872.00 | 12 894 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 416 079.00 | 4 543 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 571 175.00 | 3 570 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 411.00 | 30 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 393.00 | 781 526.00 | ||
GE Autres charges | 10 701.00 | 76 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 614 516.00 | 66 006 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 513 456.00 | -7 323 325.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 882.00 | 11 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 882.00 | 11 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 301 232.00 | 259 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54 405.00 | 4 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 355 637.00 | 263 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -334 755.00 | -251 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 848 212.00 | -7 574 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 782.00 | 74 513.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 812.00 | 3 934 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 594.00 | 4 008 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 384.00 | 211 620.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 232.00 | 475 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 751.00 | 693 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405 843.00 | 3 315 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 186 535.00 | 62 703 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 628 904.00 | 66 962 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 369.00 | -4 259 534.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 822.00 | 227 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 837.00 | 7 134.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 625 056.00 | 4 087 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 280 299.00 | 4 094 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 2 536 451.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 505 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 030.00 | 614 465.00 | 67 592 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 328.00 | 3 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 617 358.00 | 624 985.00 | 70 132 155.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437 991.00 | 79 863.00 | 10 520.00 | 2 507 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 829 580.00 | 3 491 313.00 | 491 081.00 | 45 829 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 267 571.00 | 3 571 175.00 | 501 601.00 | 48 337 145.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 725 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 660 898.00 | 535 231.00 | 470 487.00 | 3 725 642.00 |
4A Provisions pour litiges | 9 406.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 160 267.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 290 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 749 072.00 | 223 393.00 | 511 810.00 | 2 460 655.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 838 000.00 | 1 240 503.00 | 6 597 497.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 743 000.00 | 190 418.00 | 143 000.00 | 790 418.00 |
6T Sur comptes clients | 129 134.00 | 81 993.00 | 5 385.00 | 205 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710 134.00 | 272 411.00 | 1 388 889.00 | 7 593 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120 103.00 | 1 031 035.00 | 2 371 185.00 | 13 779 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 495 804.00 | 410 374.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 535 231.00 | 1 960 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 252 523.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 024 370.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 457 125.00 | |||
VB T. V. A. | 1 594 481.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 316 358.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 262 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 191 942.00 | 18 191 942.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 828.00 | 250 828.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | 14 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 409 002.00 | 11 409 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 966.00 | 1 217 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056 169.00 | 2 056 169.00 | ||
VW T.V.A. | 1 600 323.00 | 1 600 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 323.00 | 274 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 163.00 | 43 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 871 449.00 | 18 871 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 867.00 | 671 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 409 257.00 | 36 409 257.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 314 867.00 | 324 854.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 296.00 | 175 615.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 417 030.00 | 1 180 648.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 326.00 | 425 450.00 | ||
ST Autres comptes | 13 029 658.00 | 10 353 023.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 438 177.00 | 12 459 590.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 575 694.00 | 529 991.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616 698.00 | 610 222.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192 392.00 | 1 140 213.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 597 096.00 | 15 355 026.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 283 239.00 | 9 078 062.00 | ||